Filings/5302/INTERIM

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Headline metrics
Revenue — GREEN¥19.02B
Gross margin — GREEN26.3%
Net income — GREEN¥1.36B
Net margin — GREEN7.2%
Operating margin — GREEN13.0%
Income Statement
Income Statement
MetricValueFlag
Revenue¥19.02BGREEN
Gross Margin26.3%GREEN
Operating Margin13.0%GREEN
Net Margin7.2%GREEN
Gross Profit¥5.00BGREEN
Net Income¥1.36BGREEN
EBITDA¥4.17BGREEN
Income Tax Expense¥671.0MGREEN
EPS Diluted¥124.23GREEN
Interest Expense¥82.0MGREEN
Non-Operating Income¥406.0MGREEN
Non-Operating Expenses¥540.0MGREEN
Cost Of Revenue¥14.03BGREEN
Selling General & Admin Exp¥2.52BGREEN
Operating Income¥2.48BGREEN
Equity Ratio (Official)¥0.64GREEN
Balance Sheet
Balance Sheet
MetricValueFlag
Total Assets¥85.03BGREEN
Current Assets¥48.35BGREEN
Current Liabilities¥17.26BGREEN
Total Liabilities¥20.92BGREEN
Total Equity¥64.11BGREEN
Retained Earnings¥37.33BGREEN
Cash & Equivalents¥16.16BGREEN
Long-term Debt¥140.0MGREEN
Short-term Debt¥10.22BGREEN
Accumulated Deficit¥37.33BGREEN
Interest-Bearing Debt (Current)¥10.22BGREEN
Interest-Bearing Debt (Non-Current)¥140.0MGREEN
Non-Current Assets¥36.69BGREEN
Investment Securities¥11.62BGREEN
Provision for Bonuses¥564.0MGREEN
Net Defined Benefit Liability¥746.0MGREEN
Investments and Other Assets¥14.17BGREEN
Buildings and Structures (Net)¥7.46BGREEN
Construction in Progress¥450.0MGREEN
Machinery and Equipment (Net)¥10.12BGREEN
Advances Received¥598.0MGREEN
Allowance for Doubtful Accounts-¥8.0MGREEN
Net Property, Plant & Equipment¥22.40BGREEN
Accounts Payable¥3.02BGREEN
Cash Flow
Cash Flow
MetricValueFlag
Operating Cash Flow¥4.67BGREEN
Capital Expenditures¥1.39BGREEN
Investing Cash Flow-¥1.39BGREEN
Depreciation & Amortization¥1.69BGREEN
Free Cash Flow¥3.29BGREEN
Financing Cash Flow-¥2.19BGREEN
Cash Dividends Paid¥1.10BGREEN

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BusinessResultsOfGroupTextBlock

回次第167期中間連結会計期間第168期中間連結会計期間第167期会計期間自 2025年１月１日至 2025年６月30日自 2026年１月１日至 2026年６月30日自 2025年１月１日至 2025年12月31日売上高(百万円)18,30519,02337,735経常利益(百万円)2,7222,3415,103親会社株主に帰属する中間(当期)純利益(百万円)2,2961,3654,830中間包括利益又は包括利益(百万円)3,0202,7285,172純資産額(百万円)62,55964,11363,607総資産額(百万円)84,91485,03285,607１株当たり中間(当期)純利益金額(円)207.74124.23436.91潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額(円)－－－自己資本比率(％)63.164.263.5営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)3,7704,6746,319投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)△2,914△1,392△2,198財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)△864△2,187△1,265現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高(百万円)12,14116,16015,035 (注) １．当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。２．潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。３．１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数については、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式を控除しております。