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Liquidity1
ORANGE
Accumulated deficit / equity 291%
accumulated_deficit_highAccumulated deficit exceeds equity book value — balance sheet technically impaired.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Income | -¥793.4M | GREEN |
| Ordinary Income | -¥753.0M | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.75 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ¥1.89B | GREEN |
| Current Assets | ¥1.77B | GREEN |
| Current Liabilities | ¥251.8M | GREEN |
| Total Liabilities | ¥468.7M | GREEN |
| Total Equity | ¥1.42B | GREEN |
| Retained Earnings | -¥4.13B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥872.5M | GREEN |
| Long-term Debt | ¥194.4M | GREEN |
| Short-term Debt | ¥150.0M | GREEN |
| Accumulated Deficit | -¥4.13B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Current) | ¥150.0M | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Non-Current) | ¥194.4M | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥115.6M | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥115.6M | GREEN |
| Accounts Payable — Other | ¥48.5M | GREEN |
Sections in this filing
BusinessResultsOfReportingCompanyTextBlock
回次第20期中間会計期間第21期中間会計期間第20期会計期間自 2023年１月１日至 2023年６月30日自 2024年１月１日至 2024年６月30日自 2023年１月１日至 2023年12月31日売上高(千円)63,03831,38463,038経常損失(△)(千円)△867,441△752,997△1,913,816中間(当期)純損失(△)(千円)△868,762△754,868△1,938,505持分法を適用した場合の投資利益(千円)―――資本金(千円)3,000,0003,975,6013,623,165発行済株式総数(株)17,405,20020,961,60019,717,100純資産額(千円)1,290,5061,417,0021,474,097総資産額(千円)1,866,6281,885,7252,040,598１株当たり中間(当期)純損失金額(△)(円)△50.16△36.96△108.92潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額(円)―――１株当たり配当額(円)―――自己資本比率(％)68.774.771.5営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)△451,552△1,124,153△1,336,922投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△748△1,184△5,392財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)45,445686,4581,142,542現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高(千円)1,090,340872,4571,287,763 (注) １．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。３．潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり中間(当期)純損失金額であるため、記載しておりません。