NITTO BOSEKI CO.,LTD. ANNUAL

経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 · MD&A

３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(１) 経営成績等の状況の概要 当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。①財政状態及び経営成績の状況当連結会計年度におけるわが国経済は、緩やかな回復基調が続いたものの製造業の企業収益や生産に減速感がみられ、世界経済も米中貿易摩擦や中国経済の減速、英国のEU離脱問題等から減速傾向が継続する中、第４四半期連結会計期間には新型コロナウイルス感染症の拡大により世界経済が甚大な影響を受け、先行きは不透明さが増しております。このような環境の下、当社グループは『中期経営計画《Go for Next 100》』に基づき、中長期で持続的な成長を実現するために高付加価値品へのシフトを進めるべくスペシャルガラスの生産設備を順次計画通り立ち上げ、人材投資、研究開発も積極的に実施いたしました。この結果、連結売上高は85,722百万円（前年同期比4.2％の増収）、連結営業利益は8,160百万円（前年同期比0.5％の減益）、連結経常利益は8,202百万円（前年同期比8.2％の減益）、親会社株主に帰属する当期純利益は5,771百万円（前年同期比27.7％の減益）となりました。 セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。 繊維事業は、売上高3,616百万円と前年同期比25.6％の減収となり、営業損失は221百万円（前連結会計年度は営業損失373百万円）となりました。 原繊材事業は、売上高25,017百万円と前年同期比5.4％の減収となり、営業利益は3,091百万円と前年同期比21.5％の減益となりました。 機能材事業は、売上高19,843百万円と前年同期比41.3％の増収となり、営業利益は2,919百万円と前年同期比43.7％の増益となりました。 設備材事業は、売上高21,396百万円と前年同期比1.8％の減収となり、営業利益は444百万円と前年同期比29.3％の減益となりました。 ライフサイエンス事業は、売上高15,052百万円と前年同期比9.9％の増収となり、営業利益は2,878百万円と前年同期比8.8％の増益となりました。 その他の事業は、売上高796百万円と前年同期比45.7％の減収となり、営業利益は467百万円と前年同期比120.7％の増益となりました。 当連結会計年度において、実質支配力基準によりBaotek Industrial Materials Ltd.を持分法適用関連会社から連結子会社に変更しております。 上記の変更を踏まえ、当連結会計年度末における総資産は172,824百万円となり、前連結会計年度末に比べ21,824百万円増加しました。主な要因は、現金及び預金、機械装置及び運搬具の増加などであります。 負債は74,120百万円となり、前連結会計年度末に比べ13,860百万円増加しました。主な要因は、社債、長期借入金の増加などであります。 純資産は98,704百万円となり、自己資本比率は54.2％と前連結会計年度末に比べ5.2ポイント減少しました。 ②キャッシュ・フローの状況 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により得られた資金10,614百万円、投資活動により使用した資金16,917百万円、財務活動により得られた資金12,628百万円などの結果、前連結会計年度末に比べ6,550百万円増加し、当連結会計年度末には22,695百万円となりました。 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 当連結会計年度における営業活動による資金は、前連結会計年度の5,317百万円の増加から、10,614百万円の増加となりました。これは主に「①財政状態及び経営成績の状況」で記載いたしましたとおりの事業活動の結果、税金等調整前当期純利益が7,592百万円となったほか、減価償却費5,388百万円などにより資金が増加した一方、法人税等の支払額1,073百万円により資金が減少したことなどによるものであります。 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 当連結会計年度における投資活動による資金は、前連結会計年度の11,389百万円の減少から16,917百万円の減少となりました。これは主に、固定資産の取得による支出17,176百万円により資金が減少したことなどによるものであります。 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 当連結会計年度における財務活動による資金は、前連結会計年度の3,948百万円の増加から12,628百万円の増加となりました。これは主に、長期借入れによる収入11,462百万円、社債の発行による収入10,000百万円により資金が増加したことなどによるものであります。 ③生産、受注及び販売の実績(ア)生産実績当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 セグメントの名称生産高(百万円)前年同期比(％)繊維事業3,154△35.1原繊材事業20,924△10.5機能材事業18,18448.7設備材事業18,5630.9ライフサイエンス事業14,31310.2その他の事業－△100.0合計75,1414.4 (注) １．金額は、販売価格によっております。２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 (イ)受注実績当社グループ（当社及び連結子会社）は主として見込生産を行っており、受注生産はほとんどありません。 (ウ)販売実績当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 セグメントの名称販売高(百万円)前年同期比(％