TOYOBO CO.,LTD. ANNUAL

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【借入金等明細表】区分当期首残高（百万円）当期末残高（百万円）平均利率（％）返済期限短期借入金68,38553,0431.05－１年内に返済予定の長期借入金13,06911,6841.43－１年内に返済予定のリース債務1,136857－－長期借入金（１年内に返済予定のものを除く）85,637114,3430.762026年～2059年リース債務（１年内に返済予定のものを除く）6,0185,943－2026年～2040年その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー（１年以内返済予定） － 5,000 0.27－合計174,244190,869－－（注）１．「平均利率」については、当期末の借入金等残高に対する加重平均利率を記載しています。２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。３．長期借入金およびリース債務（１年内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。（単位：百万円） １年超２年以内２年超３年以内３年超４年以内４年超５年以内長期借入金11,82115,59713,58822,259リース債務629526389381