海通恒信 DISCLOSUREOther Disclosures

Corporate Governance

168694 \ (Haitong UT) \ 21/08/2026 \ M08 董 事 會 函 件 II. 臨時股東會審議事項 將於臨時股東會上提呈普通決議案以修訂關連交易管理辦法，提呈特別決議案以批准 授予資金管理授權。 普通決議案： 1. 修訂關連交易管理辦法 為進一步完善本公司治理體系，提升治理規範化水平，並結合實際情況，本公司 擬將原《海通恆信國際融資租賃股份有限公司關連交易管理制度》進行重塑修訂並更名 為《海通恆信國際融資租賃股份有限公司關連交易管理辦法》。上述關連交易管理辦法 的全文載列於本通函附錄一。 本決議案已經本公司於2026年7月28日召開的董事會上審議通過，現提請臨時股東 會審議。 特別決議案： 2. 授予資金管理授權 為拓寬本公司融資渠道，提高本公司日常資金管理效率，結合本公司實際情況， 根據相關法律法規、公司章程和相關規章制度，對如下資金管理授權事項進行審議： 一、 債務融資總額度 提請臨時股東會批准本公司及子公司在境內外資本市場債務、貸款及其他融資 工具的待償還融資餘額總計不超過最近一期末經審計本公司（合併口徑）淨資產額 （扣除永續類債務融資工具）的550%（含本數）內開展融資，其中，境內資本市場債 務融資餘額合計不超過500億元，境外資本市場債務融資餘額合計不超過40億元； 境內貸款及其他融資工具融資餘額合計不超過500億元，境外貸款及其他融資工具 融資餘額合計不超過40億元。各融資主體境內境外資本市場債務、貸款及其他融 資工具的融資額度可在不超過前述債務融資總額度內調劑使用。 — 4 — 168694 \ (Haitong UT) \ 21/08/2026 \ M08 董 事 會 函 件 二、 境內外資本市場債務融資事宜 為有效開展債務融資，提請臨時股東會批准本公司及子公司在債務融資總額 度內開展境內外資本市場債務融資，融資餘額以發行後待償還餘額計算（含當前已 發行待償還的境內外債務融資產品），以外幣發行的，按照該次發行日中國人民銀 行公佈的匯率中間價折算。同時，就單筆金額超過淨資產10%的事宜提請臨時股東 會授權董事會並同意董事會進一步授權總經理，就單筆金額超過淨資產5%但不足 10%的事宜提請董事會授權總經理，根據有關法律法規的規定，在前述額度及以下 框架和原則下，從維護本公司利益最大化的原則出發，根據市場行情以及本公司 融資需求，擇機批准發行債務融資品種，具體決定發行本公司境內外資本市場債 務融資的全部事項，包括但不限於： 1、 依據國家法律法規、監管部門的有關規定和政策及相關內部決議，確定債務 融資品種並制定和實施發行的具體方案、決定債務融資產品發行上市的具體 事宜，包括但不限於：根據本公司需要及市場情況與主承銷商協商確定或調 整發行主體、融資額度、發行品種、各品種金額、是否分期發行及在註冊通知 書或監管批文有效期內決定各產品發行期限和金額的安排、發行時機、還本 付息的期限和方式、發行方式、是否設置回售條款或贖回條款、確定並聘請 中介機構、承銷方式、定價方式、票面利率或確定方式、募集資金使用的具體 細節、債務融資產品上市與發行等。 (1) 發行主體：本公司、海通恆信小微融資租賃（上海）有限公司、海通恆運 融資租賃（上海）有限公司、海通恆信租賃（香港）有限公司及其附屬子公 司等境內外主體。 (2) 融資額度：上述發行主體的境內資本市場債務融資餘額合計不超過500億 元，境外資本市場債務融資餘額合計不超過40億元，可根據融資需要在 不超過債務融資總額度內進行融資額度調劑。發行主體的單筆發行金額 不超過本公司淨資產的10%。 — 5 — 168694 \ (Haitong UT) \ 21/08/2026 \ M08 董 事 會 函 件 (3) 融資品種：包括但不限於：短期融資券、超短期融資券、中期票據、長 期限含權中期票據、非公開定向債務融資工具、公司債、私募公司債、資 產支持證券╱（商業）票據╱計劃（含上海證券交易所、中國銀行間市場交 易商協會、國家金融監督管理總局等監管機構備案或註冊發行的公募或 私募產品）、單一╱集合資產管理計劃、項目收益債、債權融資計劃、熊 貓債╱美元債、點心債、綠色債以及其他根據法律法規准予開展的融資 品種。本議案中所稱的債務融資均不含轉股條款。 本議案中所指的資產支持證券╱（商業）票據╱計劃，指由本公司或本公 司境內子公司作為發起機構╱原始權益人╱差額支付承諾人發行的、該 等基礎資產會計上不終止確認、資產不出表且繼續承擔與基礎資產相關 的信用風險的具有債務性質的結構化債務融資工具。 (4) 期限：有固定期限的公司債務融資工具的期限均不超過10年（含10年）， 可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。 (5) 利率及相關融資費用：根據市場情況及相關規定確定債務融資的利率及 其相關融資費用，以及計算和支付方式。 (6) 信用增級安排：本公司或子公司作為融資主體，可以自身資產提供抵押 或質押。本公司作為單一發行主體或本公司及子公司作為雙發行主體的 資產支持證券╱（商業）票據╱計劃的，本公司可以作為差額支付承諾人 為自身底層資產構成的兌付及其他支付義務提供補足承諾。 (7) 募集資金用途：本公司債務融資的募集資金將用於滿足本公司業務運營 需要、調整本公司債務結構、補充本公司流動資金和╱或項目投資等用 途。具體用途根據本公司資金需求確定。 2、 根據監管機構意見和╱或市場條件的變化，對發行方案及發行相關文件進行 必要的修改和調整。 — 6 — 168694 \ (Haitong UT) \ 21/08/2026 \ M08 董 事 會 函 件 3、 代表本公司進行債務融資產品發行、上市相關的談判，批准、簽署、執行、修 改、完成與本公司債務融資相關、