Source document
Loading document…
KPIsSections23
| Revenue — GREEN | DKK 1.34B |
|---|---|
| Net income — GREEN | DKK 121.5M |
| Net margin — GREEN | 9.0% |
| Operating margin — GREEN | 12.1% |
Red flags1 orange
Liquidity1
ORANGE
Current ratio 0.60
current_ratio_lowCurrent assets are below current liabilities — short-term liquidity pressure.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | DKK 1.34B | GREEN |
| Operating Margin | 12.1% | GREEN |
| Net Margin | 9.0% | GREEN |
| Operating Income | DKK 163.3M | GREEN |
| Net Income | DKK 121.5M | GREEN |
| Income Tax Expense | DKK 34.8M | GREEN |
| Pre-tax Income | DKK 156.3M | GREEN |
| Interest Expense | DKK 7.8M | GREEN |
| Interest and Investment Income | DKK 1.0M | GREEN |
| Other Non Operating Income (Expenses) | DKK 0 | GREEN |
| Basic EPS | DKK 21.3 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | DKK 1.86B | GREEN |
| Current Assets | DKK 188.5M | GREEN |
| Current Liabilities | DKK 313.0M | GREEN |
| Total Liabilities | DKK 624.0M | GREEN |
| Total Equity | DKK 1.24B | GREEN |
| Retained Earnings | DKK 1.14B | GREEN |
| Cash & Equivalents | DKK 44.6M | GREEN |
| Long-term Debt | DKK 216.2M | GREEN |
| Short-term Debt | DKK 23.3M | GREEN |
| Trade Receivables | DKK 47.4M | GREEN |
| Inventory | DKK 23.0M | GREEN |
| Prepaid Expenses | DKK 15.3M | GREEN |
| Gross Property, Plant & Equipment | DKK 1.51B | GREEN |
| Long-term Investments | DKK 14.0M | GREEN |
| Other Intangibles | DKK 83.4M | GREEN |
| Current Portion of Capital Leases | DKK 16.0M | GREEN |
| Capital Leases | DKK 40.8M | GREEN |
| Common Stock | DKK 57.2M | GREEN |
| Comprehensive Income and Other | DKK 12.7M | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | DKK 241.9M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -DKK 203.3M | GREEN |
| Free Cash Flow | DKK 38.6M | GREEN |
| Financing Cash Flow | -DKK 68.8M | GREEN |
| Change in Income Taxes | DKK 25.6M | GREEN |
| Long Term Debt Repaid | DKK 22.7M | GREEN |
| Common Dividends Paid | DKK 30.9M | GREEN |
| Net Change in Cash | -DKK 30.2M | GREEN |
| Cash Interest Paid | DKK 7.8M | GREEN |
Sections in this filing
Capital management
Kapitalberedskab Ledelsen vurderer løbende, om Tivolis kapitalstruktur er i overensstemmelse med Tivolis og aktionærernes interesser. Det overordnede mål er at sikre en kapitalstruktur, som understøtter en langsigtet økonomisk vækst og samtidig maksimerer afkastet til Tivolis interessenter ved optimering af forholdet mellem egenkapital og gæld. Tivolis overordnede strategi er uændret i forhold til sidste år. Tivolis kapitalstruktur består af gæld, der omfatter finansielle forpligtelser i form af prioritetsgæld, leje og leasinggæld, likvide beholdninger og egenkapital. Tivoli har likviditetsfaciliteter på samlet 175 mio. kr., hvoraf 0,0 mio. kr. er udnyttet pr. 31. december 2025 (2024: 175 mio. kr., hvor 0,0 mio. kr. blev udnyttet). Kapitalberedskabet er pr. 1. januar udvidet med yderligere 25 mio. kr. med en likviditetsfacilitet samt et yderligere prioritetslån med et forventet provenu på 50 mio. kr., som skal understøtte det øgede investeringsønske.