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| Revenue — GREEN | €370,000 | -38.2% YoY |
|---|---|---|
| Net income — GREEN | -€53.8M | -115.7% YoY |
| Net margin — GREEN | -14536.5% | |
| Operating margin — GREEN | -11391.6% |
Red flags3 red
Liquidity3
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
RED
Net margin -14536.5%
net_margin_sharply_negativeNet income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
RED
Cash runway ~0.2 years
cash_runway_lowAt current burn rate, cash covers less than 2 years — may require near-term financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | €370,000 | GREEN |
| Operating Margin | -11391.6% | GREEN |
| Net Margin | -14536.5% | GREEN |
| Operating Income | -€42.1M | GREEN |
| Net Income | -€53.8M | GREEN |
| EBITDA | -€40.2M | GREEN |
| Income Tax Expense | €1.3M | GREEN |
| Pre-tax Income | -€52.5M | GREEN |
| Interest Expense | €11.1M | GREEN |
| Interest and Investment Income | €780,000 | GREEN |
| Other Non Operating Income (Expenses) | €1.5M | GREEN |
| Earnings from Continuing Operations | -€53.8M | GREEN |
| Basic EPS | -€0.03 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Equity | €42.0M | GREEN |
| Cash & Equivalents | €9.2M | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -€44.0M | GREEN |
| Capital Expenditures | €105,000 | GREEN |
| Investing Cash Flow | -€1.2M | GREEN |
| Depreciation & Amortization | €1.9M | GREEN |
| Free Cash Flow | -€44.2M | GREEN |
| Financing Cash Flow | €49.1M | GREEN |
| Asset Writedown & Restructuring Costs | €92,000 | GREEN |
| Change in Accounts Receivable | €26.4M | GREEN |
| Change in Accounts Payable | -€5.4M | GREEN |
| Change in Deferred Tax | €1.3M | GREEN |
| Long Term Debt Issued | €51.4M | GREEN |
| Long Term Debt Repaid | €2.3M | GREEN |
| Foreign Exchange Rate Effect | €0 | GREEN |
| Net Change in Cash | €3.8M | GREEN |
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Business / Consolidation
C PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO Il bilancio consolidato comprende i bilanci di Risanamento S.p.A. e delle società controllate, sulle quali Risanamento S.p.A. esercita direttamente o indirettamente il controllo (così come definito dall’IFRS 10 “Bilancio consolidato”), al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci delle controllate, predisposti per il consolidamento e approvati dai rispettivi organi sociali, sono redatti adottando i medesimi principi contabili della controllante e la data di chiusura del bilancio delle imprese controllate coincide con quella della Capogruppo. Nella preparazione del bilancio consolidato vengono assunte linea per linea le attività, le passività, nonché i costi e i ricavi delle imprese consolidate nel loro ammontare complessivo, attribuendo agli eventuali soci di minoranza in apposite voci dello stato patrimoniale e del conto economico la quota del patrimonio netto e del risultato dell’esercizio di loro spettanza. Il valore contabile della partecipazione in ciascuna delle controllate è eliminato a fronte della corrispondente quota di patrimonio netto di ciascuna delle controllate comprensiva degli eventuali adeguamenti al fair value, alla data di acquisizione, delle relative attività e passività; l’eventuale differenza residuale emergente è allocata alla voce avviamento. Rispetto al 31 dicembre 2021 si segnala la seguente differenza tra le “società controllate consolidate con il metodo integrale” e le “società collegate e controllate a controllo congiunto valutate con il criterio del patrimonio netto”: - nel corso del mese di febbraio 2022 la società Impreso S.r.l. in liquidazione è stata cancellata dal Registro delle Imprese a seguito della chiusura del processo di liquidazione volontaria.