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| Revenue — GREEN | €5.0M |
|---|---|
| Net income — GREEN | -€1.7M |
| Net margin — GREEN | -34.2% |
| Operating margin — GREEN | -27.6% |
Red flags3 red
Liquidity3
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
RED
Net margin -34.2%
net_margin_sharply_negativeNet income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
RED
Cash runway ~0.0 years
cash_runway_lowAt current burn rate, cash covers less than 2 years — may require near-term financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | €5.0M | GREEN |
| Operating Margin | -27.6% | GREEN |
| Net Margin | -34.2% | GREEN |
| Operating Income | -€1.4M | GREEN |
| Net Income | -€1.7M | GREEN |
| EBITDA | -€964,000 | GREEN |
| Income Tax Expense | €9,000 | GREEN |
| Pre-tax Income | -€1.8M | GREEN |
| Interest Expense | €545,000 | GREEN |
| Other Operating Expense/(Income) | €0 | GREEN |
| Interest and Investment Income | €161,000 | GREEN |
| Other Non Operating Income (Expenses) | €111,000 | GREEN |
| Restructuring Charges | €0 | GREEN |
| Earnings from Continuing Operations | -€1.8M | GREEN |
| Earnings of Discontinued Ops | €0 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | €8.0M | GREEN |
| Total Liabilities | €10.7M | GREEN |
| Total Equity | -€2.6M | GREEN |
| Noncontrolling Interest | -€72,000 | GREEN |
| Retained Earnings | -€12.9M | GREEN |
| Cash & Equivalents | €28,000 | GREEN |
| Trade Receivables | €956,000 | GREEN |
| Gross Property, Plant & Equipment | €1.7M | GREEN |
| Goodwill | €4.1M | GREEN |
| Other Intangibles | €189,000 | GREEN |
| Total Intangibles | €4.3M | GREEN |
| Other Current Liabilities | €1.7M | GREEN |
| Common Stock | €1.7M | GREEN |
| Comprehensive Income and Other | -€238,000 | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -€1.9M | GREEN |
| Capital Expenditures | €28,000 | GREEN |
| Investing Cash Flow | -€102,000 | GREEN |
| Depreciation & Amortization | €409,000 | GREEN |
| Free Cash Flow | -€2.0M | GREEN |
| Financing Cash Flow | €2.0M | GREEN |
| Change in Accounts Receivable | -€55,000 | GREEN |
| Change in Inventories | -€39,000 | GREEN |
| Change in Accounts Payable | €382,000 | GREEN |
| Change in Income Taxes | €0 | GREEN |
| Change in Other Net Operating Assets | €20,000 | GREEN |
| Issuance of Common Stock | €2.0M | GREEN |
| Net Change in Cash | -€63,000 | GREEN |
Sections in this filing
Business / Consolidation
AREA DI CONSOLIDAMENTO La tabella che segue espone l’elenco delle società incluse nell’area di consolidamento nei periodi indicati: Bilancio co nsolidato al 31/12/2024 Bilancio co nsolidato al 31/12/2023 Area di conso lidamento % interessenza del P erio do di % interessenza del P erio do di gruppo conso lidamento gruppo conso lidamento Beewize S.p.A. Capogruppo gen-dic 2024 Capogruppo gen-dic 2023 Contro llate dirette Softec S.p.A. 89,99% gen-giu 2024 89,99% gen-dic 2023 Orchestra S.r.l. gen-ott 2024 (cessazione 100,00% lug-dic 2023 attività) Contro llate indirette Integrazoo Holding S.r.l. gen-nov 2024 (cessazione 89,99% gen-dic 2023 attività) Trattamento contabile nel Trattamento contabile nel Ragio ne sociale Sede Capitale so ciale bilancio conso lidato al bilancio conso lidato al 31/ 12/ 31/12/2024 2023 Beewize S.p.A. (Milano) Milano € 1.728.705 Capogruppo Capogruppo Viale Jenner 53 Contro llate dirette Milano Softec S.p.A. € 2.497.960 Consolidata integralmente Consolidata integralmente Viale Jenner 53 Orchestra S.r.l. Milano € 10.000 cessata attività Consolidata integralmente Viale Jenner 53 Contro llate indirette Milano Integrazoo Holding S.r.l. € 10.000 cessata attività Consolidata integralmente Viale Jenner 53 La FullTechnology do Brasil è valutata secondo il metodo del patrimonio netto e non è stata inclusa nel perimetro di consolidamento tenuto conto dell’irrilevanza dei saldi. PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO Il bilancio consolidato comprende il bilancio della Beewize S.p.A. e delle imprese sulle quali la Capogruppo esercita, direttamente o indirettamente, il controllo, come definito dallo IAS 10 – Bilancio consolidato. I bilanci delle imprese controllate sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data in cui si assume il controllo, sino al momento in cui tale controllo cessa di esistere. Le partecipazioni in imprese controllate escluse dall’area di consolidamento, in imprese collegate e le altre partecipazioni sono valutate secondo i criteri indicati nei Principi contabili al punto “Partecipazioni”.