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Income flow
| Revenue — GREEN | R$124.9M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 26.8% |
| Net income — GREEN | -R$7.7M |
| Net margin — GREEN | -6.2% |
| Operating margin — GREEN | -2.6% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Net margin -6.2%
net_margin_sharply_negativeNet income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$91.4M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 26.8% | GREEN |
| Gross Profit | R$33.5M | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$8.3M | GREEN |
| Net Income | -R$7.7M | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | R$0 | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | -R$7.7M | GREEN |
| Net Margin | -6.2% | GREEN |
| Operating Income | -R$3.2M | GREEN |
| Operating Margin | -2.6% | GREEN |
| Pre-tax Income | -R$3.2M | GREEN |
| Revenue | R$124.9M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$27.5M | GREEN |
| Current Assets | R$183.2M | GREEN |
| Non-Current Assets | R$230.5M | GREEN |
| Total Assets | R$413.7M | GREEN |
| Total Equity | R$60.0M | GREEN |
| Total Liabilities | R$353.6M | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | R$11.2M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$32.4M | GREEN |
| Operating Cash Flow | R$21.0M | GREEN |
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Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃO DA DIRETORIAEm atendimento ao disposto nos incisos V e VI do §1º do artigo 25, ambos da Instrução CVM nº 480/09, pelo presente instrumento, os diretores da Flex Gestão de Relacionamentos S.A. ("Companhia") abaixo designados declaram que:(i)reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes período encerrado em 30 de setembro de 2019, emitidos pela Ernst&Young Auditores Independentes S/S e(ii)reviram, discutiram e concordam com as informações financeiras intermediárias referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2019Florianópolis, SC, 14 de novembro de 2019.TOPÁZIO SILVEIRA NETODiretor PresidenteMARLY LOPESDiretora ComercialKLEBER TOBAL BONADIADiretor de Tecnologia e InovaçãoJUARES CARLOS FERREIRADiretor de OperaçõesFABRIZIO CASTANHEIRA TORRESDiretor de OperaçõesANGELA MELISSA BORGES CASALIDiretora de Recursos Humanos e QualidadeDANIEL DE ANDRADE GOMESDiretor Administrativo/Financeiro e de Relações com InvestidoresJOSÉ EDUARDO VAZ GUIMARÃESDiretor de Marketing e Relações Institucionais