楽天投信投資顧問株式会社 ANNUAL

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（４）【附属明細表】 第１ 有価証券明細表 (1)株式 該当事項はありません。 (2)株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考 親投資信託受益証券 楽天・米国高配当株式インデックス・マザーファンド 11,872,897,257 39,489,256,276 合計 11,872,897,257 39,489,256,276 券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 （参考） 当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次の通りです。 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。