三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 DISCLOSURECurrent Reports (8-K / ad hoc)

臨時報告書（内国特定有価証券）

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長殿 【提出日】 2026年8月28日提出 【ファンド名】 Ｊリートファンド 【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長小林　隆宏 【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号 【事務連絡者氏名】 北添　道生 【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号 【電話番号】 03-6453-3610 【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。 EDINET提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444) 臨時報告書（内国特定有価証券） 1/2 １【提出理由】 金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に 基づき本臨時報告書を提出するものです。 ２【報告内容】 Ｊリートファンド 期別・計算期間 第258計算期間 (2026年5月16日～2026年6月15日) 1万口当たり収益分配金(税込み) 55円 期末純資産総額(分配後) 25,902,747,527円 期末受益権口数 61,081,974,271口 期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,241円 期中騰落率 △0.9％ 期別・計算期間 第259計算期間 (2026年6月16日～2026年7月15日) 1万口当たり収益分配金(税込み) 55円 期末純資産総額(分配後) 26,347,820,731円 期末受益権口数 60,964,743,108口 期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,322円 期中騰落率 3.2％ 期別・計算期間 第260計算期間 (2026年7月16日～2026年8月17日) 1万口当たり収益分配金(税込み) 55円 期末純資産総額(分配後) 25,513,528,317円 期末受益権口数 60,778,363,682口 期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,198円 期中騰落率 △1.6％ EDINET提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444) 臨時報告書（内国特定有価証券） 2/2