大和アセットマネジメント株式会社 DISCLOSURECurrent Reports (8-K / ad hoc)

臨時報告書（内国特定有価証券）

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長　殿 【提出日】 2026年9月8日 【ファンド名】 iFreeETF 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社 【代表者の役職氏名】 取締役社長　佐野　径 【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 【事務連絡者氏名】 川根　浩志 【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 【電話番号】 03-5555-3431 【縦覧に供する場所】 名称　株式会社東京証券取引所 所在地　東京都中央区日本橋兜町２番１号 EDINET提出書類 大和アセットマネジメント株式会社(E06748) 臨時報告書（内国特定有価証券） 1/2 Ⅰ．【提出理由】 　ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ．【報告内容】 iFreeETF 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 期別 第10計算期間 計算期間 2026年5月26日～2026年8月25日 100口当たり収益分配金 1,800.00円 期末純資産総額（分配落） 14,564,463,132円 期末受益権口数 8,318,500口 期末100口当たり純資産額（分配落） 175,085円 期中騰落率 △0.65％ EDINET提出書類 大和アセットマネジメント株式会社(E06748) 臨時報告書（内国特定有価証券） 2/2