TOAMI CORPORATION ANNUAL

経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 · MD&A

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】（１）経営成績等の状況の概要 当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。 ①財政状態及び経営成績の状況 当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善により、内需は緩やかな回復を維持しましたが、前年度に引き続き自然災害が多発し、中国景気の減速などにより輸出関連産業が停滞したほか、消費増税による個人消費への影響もあり、景気後退感が強まりました。また、米中貿易問題や英国のＥＵ離脱に加え、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大などが相まって、景気の先行きが一段と不透明になっております。 当社グループの主な事業分野である建設・土木業界におきましては、公共投資は堅調に推移しましたが、民間設備投資や住宅建設投資は慎重な動きが見られたことから、当社製品の市場環境としては力強さに欠ける状況が続きました。 このような環境において、当社グループは、建設投資全般における鉄筋需要にやや伸びを欠いたものの、顧客のニーズに沿った商品供給、きめ細かなサービスの向上に努めました。 この結果、当連結会計年度の経営成績等は以下のとおりとなりました。 a.財政状態 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ１億32百万円減少し、151億円となりました。 主な要因としましては、現金及び預金が６億91百万円、電子記録債権が１億88百万円それぞれ増加しましたが、受取手形及び売掛金が３億18百万円、商品及び製品が84百万円、原材料及び貯蔵品が４億45百万円、投資有価証券が80百万円、関係会社出資金が87百万円それぞれ減少したことによるものであります。 負債合計は、前連結会計年度末比２億５百万円減少の45億５百万円となりました。主な要因としましては、未払法人税等が65百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が２億77百万円、短期借入金が80百万円減少したことによるものです。 純資産は、前連結会計年度末比73百万円増加の105億95百万円となりました。主な要因としましては、利益剰余金が１億22百万円増加しましたが、その他有価証券評価差額金が54百万円減少したことによるものであります。 b.経営成績 当連結会計年度の当社グループの売上高は、130億79百万円（前年同期比3.0％増）となりました。 損益面におきましては、物流費の高騰などのマイナス要因はあったものの、販売価格の改善及び比較的安定して推移した国内外の原材料価格がスプレッドの改善に寄与したことから、営業利益は２億91百万円（前年同期は営業損失28百万円）となり、ベトナム国内のワイヤーメッシュ市況低迷の影響により、持分法適用関連会社の業績が悪化し、持分法による投資損失99百万円、当該関連会社への貸付金に対する貸倒引当金繰入額33百万円を計上しましたが、為替差益等を計上したことにより経常利益は２億47百万円（前年同期比528.1％増）となりました。また、土地収用による特別利益等を計上し、法人税等を計上した結果、親会社株主に帰属する当期純利益は２億15百万円（前年同期は親会社株主に帰属する当期純損失72百万円）となりました。 ②キャッシュ・フローの状況 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ６億91百万円増加し、当連結会計年度末には28億26百万円となりました。 また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は11億20百万円（前年同期比９億47百万円の増加）となりました。 これは主に税金等調整前当期純利益３億５百万円、減価償却費１億66百万円、売上債権の減少１億29百万円、たな卸資産の減少５億68百万円によるものであります。 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 当連結会計年度において投資活動の結果支出した資金は２億38百万円（前年同期比１億13百万円の減少）となりました。 これは主に有形固定資産の取得による支出２億22百万円によるものであります。（財務活動によるキャッシュ・フロー） 当連結会計年度において財務活動の結果支出した資金は１億90百万円（前年同期比1億65百万円の増加）となりました。 これは主に短期借入金の減少80百万円、配当金の支払額92百万円を計上したことによるものであります。 ③生産、受注及び販売の実績a.生産実績 当社グループの当連結会計年度の生産実績は、次のとおりであります。セグメントの名称当連結会計年度（自 2019年４月１日至 2020年３月31日）前年同期比（％）土木建築用資材（千円）9,275,76696.8合計（千円）9,275,76696.8 （注）１．金額は製造原価によっております。２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。b.商品仕入実績 当社グループの当連結会計年度の商品仕入実績は、次のとおりであります。セグメントの名称当連結会計年度（自 2019年４月１日至 2020年３月31日）前年同期比（％）土木建築用資材（千円）1,410,827107.7合計（千円）1,410,827107.7 （注）１．金額は仕入価額によっております。２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。c.受注実績 当社グループは見込生産を行っているため、該当事項はありません。d.販売実績 当社グループの当連結会計年度の販売実績は、次のとおりであります。セグメントの名称当連結会計年度（自 201