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| Revenue — GREEN | ¥13.37B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 73.4% |
| Net income — GREEN | ¥1.42B |
| Net margin — GREEN | 10.6% |
| Operating margin — GREEN | 15.6% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | ¥13.37B | GREEN |
| Gross Margin | 73.4% | GREEN |
| Operating Margin | 15.6% | GREEN |
| Net Margin | 10.6% | GREEN |
| Gross Profit | ¥9.82B | GREEN |
| Net Income | ¥1.42B | GREEN |
| EBITDA | ¥2.17B | GREEN |
| Income Tax Expense | ¥626.1M | GREEN |
| EPS Diluted | ¥74.07 | GREEN |
| Interest Expense | ¥14.1M | GREEN |
| Non-Operating Income | ¥35.1M | GREEN |
| Non-Operating Expenses | ¥87.6M | GREEN |
| Cost Of Revenue | ¥3.55B | GREEN |
| Selling General & Admin Exp | ¥7.73B | GREEN |
| Interest and Investment Income | ¥17.7M | GREEN |
| Operating Income | ¥2.09B | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.74 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Net Defined Benefit Liability | ¥43.8M | GREEN |
| Total Assets | ¥25.43B | GREEN |
| Current Assets | ¥21.73B | GREEN |
| Current Liabilities | ¥6.01B | GREEN |
| Total Liabilities | ¥6.13B | GREEN |
| Total Equity | ¥19.30B | GREEN |
| Retained Earnings | ¥15.65B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥10.26B | GREEN |
| Short-term Debt | ¥3.99B | GREEN |
| Accumulated Deficit | ¥15.65B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Current) | ¥3.99B | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥3.70B | GREEN |
| Investment Securities | ¥776.7M | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥2.47B | GREEN |
| Allowance for Doubtful Accounts | -¥18.8M | GREEN |
| Short Term Investments | ¥45.3M | GREEN |
| Net Property, Plant & Equipment | ¥631.6M | GREEN |
| Goodwill | ¥575.4M | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | ¥474.0M | GREEN |
| Capital Expenditures | ¥50.8M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -¥737.4M | GREEN |
| Depreciation & Amortization | ¥81.9M | GREEN |
| Free Cash Flow | ¥423.2M | GREEN |
| Financing Cash Flow | ¥1.66B | GREEN |
| Cash Dividends Paid | ¥744.9M | GREEN |
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CriticalContractsTextBlock
３【重要な契約等】 当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を以下のとおり締結しております。（2025年５月27日締結の金銭消費貸借契約）(1) 金銭消費貸借契約の締結日2025年５月27日(2) 本契約の相手方の属性銀行(3) 本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容①契約形態 シンジケーション方式コミットメントライン②総額 20億円③弁済期限 2026年５月30日（契約期間2025年５月30日～2026年５月30日 延長最大２回まで）④当該債務に付された担保の内容 無担保(4) 財務上の特約の内容 本契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触し、貸付人から請求があった場合には期限の利益を喪失します。①決算期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日又は2024年3月に終了する決算期末日の当該金額のいずれか大きい方の75％の金額以上に維持する。②２期連続して決算期に係る連結損益計算書上の営業損失を計上しない。