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Liquidity1
ORANGE
Accumulated deficit / equity 179%
accumulated_deficit_highAccumulated deficit exceeds equity book value — balance sheet technically impaired.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| EPS Diluted | ¥1.76 | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.43 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ¥6.69B | GREEN |
| Current Assets | ¥5.79B | GREEN |
| Current Liabilities | ¥2.70B | GREEN |
| Total Liabilities | ¥3.68B | GREEN |
| Total Equity | ¥3.01B | GREEN |
| Retained Earnings | -¥5.37B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥4.13B | GREEN |
| Long-term Debt | ¥960.5M | GREEN |
| Accumulated Deficit | -¥5.37B | GREEN |
| Trade Receivables | ¥1.19B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Current) | ¥698.5M | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Non-Current) | ¥960.5M | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥899.6M | GREEN |
| Investment Securities | ¥52.5M | GREEN |
| Deferred Tax Liabilities | ¥16.7M | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥520.6M | GREEN |
| Contract Liabilities | ¥354.9M | GREEN |
| Accounts Payable — Other | ¥770.6M | GREEN |
| Accounts Receivable | ¥1.19B | GREEN |
| Net Property, Plant & Equipment | ¥66.2M | GREEN |
| Goodwill | ¥312.8M | GREEN |
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BusinessResultsOfGroupTextBlock
回次第12期第２四半期連結累計期間第13期第２四半期連結累計期間第12期会計期間自 2022年10月１日至 2023年３月31日自 2023年10月１日至 2024年３月31日自 2022年10月１日至 2023年９月30日売上高(千円)4,100,2735,264,9968,633,638経常利益又は経常損失(△)(千円)△220,43060,798△938,343親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△)(千円)△267,65754,092△2,108,610四半期包括利益又は包括利益(千円)△302,3104,311△2,128,430純資産額(千円)4,171,9583,007,1872,748,833総資産額(千円)6,692,3266,687,6616,219,3941株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) (円)△6.881.36△53.92潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益(円)－1.33－自己資本比率(％)62.043.341.7営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)△221,723△49,679△325,088投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△67,954△17,070△89,033財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)△563,997368,846905現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高(千円)3,386,9014,129,4573,827,359 回次第12期第２四半期連結会計期間第13期第２四半期連結会計期間会計期間自 2023年１月１日至 2023年３月31日自 2024年１月１日至 2024年３月31日1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△) (円)△3.541.76 (注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。 ２．第12期第２四半期累計期間及び第12期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期(当期)純損失であるため、記載しておりません。