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| Revenue — GREEN | ¥3.35B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 44.9% |
| Net income — GREEN | -¥192.0M |
| Net margin — GREEN | -5.7% |
| Operating margin — GREEN | 8.1% |
Red flags1 red1 orange
Liquidity2
RED
Net margin -5.7%
net_margin_sharply_negativeNet income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
ORANGE
Current ratio 0.87
current_ratio_lowCurrent assets are below current liabilities — short-term liquidity pressure.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | ¥3.35B | GREEN |
| Gross Margin | 44.9% | GREEN |
| Operating Margin | 8.1% | GREEN |
| Net Margin | -5.7% | GREEN |
| Gross Profit | ¥1.50B | GREEN |
| Operating Income | ¥271.8M | GREEN |
| Ordinary Income | ¥129.6M | GREEN |
| Net Income | -¥192.0M | GREEN |
| EBITDA | ¥308.2M | GREEN |
| Income Tax Expense | ¥108.0M | GREEN |
| EPS Diluted | ¥-41.66 | GREEN |
| Interest Expense | ¥21.4M | GREEN |
| Non-Operating Income | ¥9.6M | GREEN |
| Non-Operating Expenses | ¥151.8M | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.59 | GREEN |
| Cost Of Revenue | ¥1.85B | GREEN |
| Selling General & Admin Exp | ¥1.23B | GREEN |
| Interest and Investment Income | ¥3.8M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ¥10.31B | GREEN |
| Current Assets | ¥3.24B | GREEN |
| Current Liabilities | ¥3.73B | GREEN |
| Total Liabilities | ¥4.15B | GREEN |
| Total Equity | ¥6.16B | GREEN |
| Retained Earnings | ¥373.1M | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥1.84B | GREEN |
| Long-term Debt | ¥340.4M | GREEN |
| Short-term Debt | ¥2.40B | GREEN |
| Accumulated Deficit | ¥373.1M | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Current) | ¥2.40B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Non-Current) | ¥340.4M | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥7.07B | GREEN |
| Provision for Bonuses | ¥44.2M | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥497.7M | GREEN |
| Contract Liabilities | ¥3.4M | GREEN |
| Accounts Payable — Other | ¥102.7M | GREEN |
| Advances Received | ¥83.4M | GREEN |
| Allowance for Doubtful Accounts | -¥4.6M | GREEN |
| Net Property, Plant & Equipment | ¥123.8M | GREEN |
| Goodwill | ¥5.61B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | ¥465.6M | GREEN |
| Capital Expenditures | ¥22.4M | GREEN |
| Investing Cash Flow | ¥918.9M | GREEN |
| Depreciation & Amortization | ¥36.4M | GREEN |
| Free Cash Flow | ¥443.2M | GREEN |
| Financing Cash Flow | -¥168.7M | GREEN |
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BusinessResultsOfGroupTextBlock
回次第21期中間連結会計期間 第22期中間連結会計期間第21期会計期間自 2025年１月１日 至 2025年６月30日自 2026年１月１日至 2026年６月30日自 2025年１月１日至 2025年12月31日売上高(千円)1,637,9953,351,4903,900,040経常利益又は経常損失(△)(千円)△73,168129,600127,738親会社株主に帰属する中間(当期)純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△)(千円)△37,311△191,98756,878中間包括利益又は包括利益 (千円)△46,717△196,76558,006純資産額(千円)1,353,8666,159,6521,352,921総資産額(千円)3,857,09910,309,2723,857,099１株当たり中間(当期)純利益又は１株当たり中間純損失（△）(円)△9.83△41.6614.93潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益(円)－－13.66自己資本比率(％)34.559.534.5営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)2,132465,568△38,713投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)△8,850918,879△2,094,641財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)－△168,6891,914,022現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 (千円)833,0981,844,881625,145 (注) １．当社は、中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。 ２．第21期中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり中間純損失であるため、記載しておりません。 ３. 第22期中間連結会計期間より資産除去債務の会計処理、子会社における日本基準に基づく会計処理、税金費用の会計方針を変更し、第21期中間連結会計期間及び第21期連結会計年度の関連する主要な経営指標等について遡及処理の内容を反映させた数値を記載しております。