中国海外发展 DISCLOSUREGovernance Policies / Charters

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中海企业发展集团有限公司公司债券2026半年度报告 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、发行人、中海地产 指 中海企业发展集团有限公司 董事会 指 本公司董事会 公司章程 指 《中海企业发展集团有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 资信评级机构、联合资信 指 联合资信评估股份有限公司 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 中海兴业 指 中国海外兴业有限公司，为公司唯一股东 中国海外发展 指 中国海外发展有限公司（00688.HK） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计 准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后 企业会计准则 指 颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释以及其他相关规定 交易日 指 深圳证券交易所的营业日 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括中国香港特别行政区、中国澳门 法定节假日或休息日 指 特别行政区和中国台湾省的法定节假日和/或休 息日） 工作日 指 每周一至周五，不含法定节假日或休息日 元、万元、亿元 指 如无特别说明，为人民币元、万元、亿元 报告期 指 2026年1-6月 注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。 6 中海企业发展集团有限公司公司债券2026半年度报告 第一节 公司基本情况 一、公司基本信息 币种：人民币 中文名称 中海企业发展集团有限公司 中文简称 中海地产 外文名称（如有） CHINA OVERSEAS PROPERTY GROUP CO.,LTD 外文名称缩写（如有） COHL 法定代表人 张智超 注册资本（万元） 2,000,000 实缴资本（万元） 2,000,000 广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区创业路1688号中国 注册地址 海外大厦2201 广东省深圳市南山区粤海创业路1688号中国海外大厦21F- 办公地址 23F 公司网址（如有） http://www.coli688.cn/ 电子信箱 [email protected] 二、信息披露事务负责人基本信息 姓名 张智超 在公司所任职务类型 董事 高级管理人员 信息披露事务负责人具体职位 董事长、总经理 深圳市南山区粤海街道海珠社区创业路1688号中国海外大 联系地址 厦2201 电话 0755-82826666 传真 0755-82950333 电子信箱 [email protected] 三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况 （一） 报告期末控股股东、实际控制人 1．控股股东基本信息 币种：人民币 名称 中国海外兴业有限公司 房地产开发、工程总承包、建设咨询及监理、基 主要业务 建投资、物流配送、工程装饰、物业管理等业务 资信情况 良好 7 中海企业发展集团有限公司公司债券2026半年度报告 对发行人的持股比例（％） 100 相应股权（股份）受限情况 未受限 所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资 - 产及其受限情况 2．实际控制人基本信息 币种：人民币 名称 国务院国有资产监督管理委员会 主要业务 - 资信情况 - 对发行人的持股比例（％） 32.36 相应股权（股份）受限情况 - 所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资 - 产及其受限情况 发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 8 中海企业发展集团有限公司公司债券2026半年度报告 9 中海企业发展集团有限公司公司债券2026半年度报告 （二）控股股东、实际控制人的变更情况 1．控股股东变更情况 报告期内，本公司控股股东未发生变更。 2．实际控制人变更情况 报告期内，本公司实际控制人未发生变更。 四、董事、监事、高级管理人员及变更情况 截至报告批准报出日董事、监事（如有）、高级管理人员情况 人员姓名 职务 职务类型 张智超 董事长、经理 董事、高级管理人员 罗亮 董事 董事 郭光辉 董事 董事 报告期内，本公司董事、监事（如有）、高级管理人员未发生变更。 五、公司独立性情况 中国海外发展（00688.HK）是本公司间接控股股东，为香港联交所上市公司。中海地产为中国海外 发展的境内子公司。发行人的业务、资产规模在中国海外发展的占比具有绝对优势。发行人作为中国海 外发展最大的境内子公司，与控股股东在业务、资产、人员、财务、机构等方面的独立性良好。 发行人及控股子公司已经具备了经营房地产业务所需的资质及完整的业务体系，项目的立项、土地 储备、勘探规划、设计、工程、施工、采购、销售及售后服务等业务流程均能够独立运作。发行人及控 股子公司拥有经营房地产业务相关的资产，包括但不限于土地、资质的所有权或使用权。在土地、资质 方面，发行人及控股子公司资产独立完整、产权明确，不存在公司控股股东及其控制的其他企业占用发 行人及控股子公司土地、资质的情况。公司设立了董事会等管理、监督机构，构建了决策制度有效、职 权范围明确的法人治理结构和制衡机制。公司依据房地产业务特征和自身发展需要，设立了审计部、监 察部、综合管理部、人力资源部、财务资金部、数字科技部、法律合规部、企业传讯部、金融业务部、 投资管理部、投资拓展与产业合作部、科技管理部、营销管理部、运营管理部、工程管理部、成本管理 部、客户服务部、资产管理部等多个职能部门，行使相应的经营管理职权，各部门权责明确、相互协调。 发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，在资产、人员、机构、财务、 业务方面拥有较为充分的独立性。 10 中海企业发展集团有限公司公司债券2026半年度报告 六、公司合规性情况 报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券 募集说明书约定或承诺的情况。 七、