Source document
Loading document…
KPIsSections5
Income flow
| Revenue — GREEN | R$44.9M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 46.4% |
| Net income — GREEN | -R$1.2M |
| Net margin — GREEN | -2.6% |
| Operating margin — GREEN | -1.5% |
Red flags2 red
Liquidity2
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
RED
Cash runway ~1.4 years
cash_runway_lowAt current burn rate, cash covers less than 2 years — may require near-term financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$24.1M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 46.4% | GREEN |
| Gross Profit | R$20.8M | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$502,000 | GREEN |
| Net Income | -R$1.2M | GREEN |
| Net Margin | -2.6% | GREEN |
| Operating Income | -R$652,000 | GREEN |
| Operating Margin | -1.5% | GREEN |
| Pre-tax Income | -R$652,000 | GREEN |
| Revenue | R$44.9M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$7.9M | GREEN |
| Current Assets | R$21.8M | GREEN |
| Non-Current Assets | R$225.3M | GREEN |
| Total Assets | R$247.1M | GREEN |
| Total Equity | R$16.3M | GREEN |
| Total Liabilities | R$230.8M | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | R$0 | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$938,000 | GREEN |
| Operating Cash Flow | -R$5.5M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
SÃO PAULO TURISMO S/ACompanhia AbertaCNPJ: 62.002.886/0001-60DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASApós análise das Demonstrações Financeiras intermediárias da Companhia, relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2019, acompanhadas do balanço patrimonial, demais peças das demonstrações financeiras intermediárias, os membros da Diretoria, para fins de atendimento ao disposto no artigo 25, § 1º, inciso VI, da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, declaram que reviram, discutiram e concordam com as Demonstrações Financeiras intermediárias. São Paulo, 05 de agosto de 2019. Membros da DiretoriaOSVALDO ARVATE JR.RODRIGO KLUSKA ROSAMARCO AURÉLIO CARREIRACRISTIANO APARECIDO DO CARMO GUELERIFREDERICO HANNAH MATTAR ROZANSKI