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Income flow

Headline metrics
Revenue — GREENR$197.5M
Gross margin — GREEN-13.5%
Net income — GREEN-R$91.5M
Net margin — GREEN-46.4%
Operating margin — GREEN-26.7%
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Net margin -46.4%net_margin_sharply_negative
Net income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
Income Statement
Income Statement
MetricValueFlag
Basic EPSR$0GREEN
Cost Of RevenueR$224.2MGREEN
EPS DilutedR$0.00GREEN
Gross Margin-13.5%GREEN
Gross Profit-R$26.7MGREEN
Income Tax Expense-R$28.7MGREEN
Net Income-R$91.5MGREEN
Net Income (Minority Interest)R$0GREEN
Net Income (Parent Shareholders)-R$91.5MGREEN
Net Margin-46.4%GREEN
Operating Income-R$52.8MGREEN
Operating Margin-26.7%GREEN
Pre-tax Income-R$52.8MGREEN
RevenueR$197.5MGREEN
Balance Sheet
Balance Sheet
MetricValueFlag
Cash & EquivalentsR$64.8MGREEN
Current AssetsR$270.2MGREEN
Non-Current AssetsR$1.22BGREEN
Total AssetsR$1.49BGREEN
Total Equity-R$12.4MGREEN
Total LiabilitiesR$1.50BGREEN
Cash Flow
Cash Flow
MetricValueFlag
Financing Cash Flow-R$49.4MGREEN
Investing Cash Flow-R$4.9MGREEN
Operating Cash FlowR$8.0MGREEN

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Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Em atendimento ao disposto nos incisos V e VI do artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, a diretoria executiva da Liq Participações S.A., declara que: revisaram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras da Companhia do período findo em 30 de setembro de 2019 e  revisaram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório da Grant Thornton Auditores Independentes, relativamente às demonstrações financeiras da Companhia do período findo em 30 de setembro de 2019.São Paulo, 13 de novembro de 2019. André Felipe Rosado FrançaDiretor PresidenteLuciano BressanDiretor de Finanças e de Relações com Investidores