Keio Corporation ANNUAL

経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 · MD&A

３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(1) 経営成績等の状況の概要当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。 ① 財政状態及び経営成績の状況ア. 経営成績当連結会計年度における当社グループの連結営業収益は、その他業を除く各セグメントで減収となり、4,336億６千９百万円（前期比3.1％減）、連結営業利益は、その他業を除く各セグメントで減益となったことから360億２千４百万円（前期比10.1％減）となりました。連結経常利益は346億８千４百万円（前期比11.7％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は178億７千５百万円（前期比34.3％減）となりました。なお、連結ＥＢＩＴＤＡは、722億９千２百万円（前期比5.8％減）となりました。また、連結減価償却費は、358億６千２百万円（前期比1.1％減）となりました。 前連結会計年度(百万円)当連結会計年度(百万円)増 減 額(百万円)増 減 率(％)連結営業収益447,508433,669△13,839△3.1連結営業利益40,07836,024△4,053△10.1連結経常利益39,28134,684△4,597△11.7親会社株主に帰属する当期純利益27,21317,875△9,338△34.3連結ＥＢＩＴＤＡ76,73172,292△4,439△5.8連結減価償却費36,24835,862△385△1.1 （注）連結ＥＢＩＴＤＡは、連結営業利益 ＋ 減価償却費 ＋ のれん償却額により算出しております。 セグメントごとの経営成績の概要は、次のとおりであります。 (単位：百万円) 営 業 収 益営 業 利 益前連結会計年度当連結会計年度増 減 率前連結会計年度当連結会計年度増 減 率 % %運輸業132,224129,659△1.914,71013,345△9.3流通業166,423162,180△2.55,1384,400△14.4不動産業50,00445,333△9.39,4339,199△2.5レジャー・サービス業80,47774,088△7.96,9834,343△37.8その他業65,19167,0352.85,2475,7599.7 計 494,320478,296△3.241,51437,048△10.8連結修正△46,812△44,627―△1,435△1,023―連結447,508433,669△3.140,07836,024△10.1 イ. 財政状態当連結会計年度末の総資産は、譲渡性預金の減少などにより126億５千万円減少し8,766億９千１百万円となりました。負債は、社債の償還などにより180億８千２百万円減少し5,032億３千６百万円となりました。純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上などにより54億３千２百万円増加し、3,734億５千４百万円となりました。 前連結会計年度(百万円)当連結会計年度(百万円)増 減 額(百万円)増 減 率(％)総資産889,341876,691△12,650△1.4負債521,319503,236△18,082△3.5純資産368,022373,4545,4321.5負債及び純資産889,341876,691△12,650△1.4 ② キャッシュ・フローの状況当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の減少などにより、流入額は前連結会計年度に比べ104億６千３百万円減少し、501億５千７百万円となりました。当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出の増加などにより、流出額は前連結会計年度に比べ29億６千２百万円増加し、505億７千万円となりました。当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還や長期借入金の返済による支出などにより、流出額は156億１千１百万円となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は419億１千２百万円となりました。また、有利子負債の当連結会計年度末残高は、3,295億１百万円となりました。有利子負債の連結会計年度末残高については、第５〔経理の状況〕１〔連結財務諸表等〕(１)〔連結財務諸表〕⑤〔連結附属明細表〕をご参照ください。(注) 有利子負債は、借入金＋社債により算出しております。 ③ 生産、受注及び販売の実績当社グループの業種構成はサービス業が中心であり、受注生産形態をとらない会社が多いため、セグメントごとに生産規模および受注規模を金額あるいは数量で示すことはしておりません。このため(１)経営成績等の状況の概要①財政状態及び経営成績の状況においてセグメントごとの営業収益を示すこととしております。 (2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 ① 重要な会計方針および見積り当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。その作成には、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債および収益・費用の報告金額ならびに開示に影響を与える見積りを必要とします。これらの見積りについては、過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果と異なる場合があります。重要な会計方針および見積りには、以下のようなものが