芙蓉総合リース株式会社 DISCLOSUREOther Disclosures

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【借入金等明細表】区分当期首残高（百万円）当期末残高（百万円）平均利率（％）返済期限短期借入金558,104608,3201.80－１年以内に返済予定の長期借入金416,524438,9640.96－１年以内に返済予定のノンリコース長期借入金6,1362,6590.92－リース債務（流動負債）5,8414,555－－長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）949,5311,007,2091.292026年４月～2039年１月ノンリコース長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）26,54927,2781.842026年４月～2044年２月リース債務（固定負債）（１年以内に返済予定のものを除く。）15132－2026年４月～2027年11月その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー（１年以内返済予定）276,000213,0000.56－債権流動化に伴う支払債務（１年以内返済予定）13,0003,5000.57－債権流動化に伴う長期支払債務（１年以内返済予定）2,4643,5551.09－債権流動化に伴う長期支払債務（１年以内に返済予定のものを除く。）5,7901,7940.992026年４月～2044年３月合計2,260,0922,310,870－－ （注）１．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。３．長期借入金、ノンリコース長期借入金、リース債務及びその他有利子負債（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。 １年超２年以内（百万円）２年超３年以内（百万円）３年超４年以内（百万円）４年超５年以内（百万円）長期借入金393,178289,897167,902129,495ノンリコース長期借入金2,7383,4023,3633,087リース債務（固定負債）293－－その他有利子負債46438230326