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Income flow
| Revenue — GREEN | ¥1.67B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 55.5% |
| Net income — GREEN | ¥42.0M |
| Net margin — GREEN | 2.5% |
| Operating margin — GREEN | 4.5% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Accounts Payable — Other | ¥33.4M | GREEN |
| Advances Received | ¥33.2M | GREEN |
| Allowance for Doubtful Accounts | -¥2.5M | GREEN |
| Average Temporary Employees | ¥38.00 | GREEN |
| EBITDA | ¥97.4M | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.49 | GREEN |
| Gross Margin | 55.5% | GREEN |
| Gross Profit | ¥924.5M | GREEN |
| Interest Expense | ¥38.0M | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Current) | ¥361.0M | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Non-Current) | ¥842.2M | GREEN |
| Investment Securities | ¥253.6M | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥1.78B | GREEN |
| Net Income | ¥42.0M | GREEN |
| Net Margin | 2.5% | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥1.83B | GREEN |
| Non-Operating Expenses | ¥38.0M | GREEN |
| Non-Operating Income | ¥18.1M | GREEN |
| Operating Income | ¥74.4M | GREEN |
| Operating Margin | 4.5% | GREEN |
| Return on Equity (Official) | ¥0.03 | GREEN |
| Revenue | ¥1.67B | GREEN |
| Trade Payables | ¥104.0M | GREEN |
| Trade Receivables | ¥124.7M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | ¥46.4M | GREEN |
| Current Assets | ¥1.37B | GREEN |
| Current Liabilities | ¥778.3M | GREEN |
| Total Assets | ¥3.20B | GREEN |
| Total Equity | ¥1.56B | GREEN |
| Total Liabilities | ¥1.64B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Capital Expenditures | ¥5.2M | GREEN |
| Depreciation & Amortization | ¥23.0M | GREEN |
| Free Cash Flow | ¥102.2M | GREEN |
| Operating Cash Flow | ¥107.4M | GREEN |
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AccountingPolicyForDepreciationOfAssetsTextBlock
２ 固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産（リース資産を除く） 機械及び装置並びに平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法により償却しており、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに平成10年３月31日以前に取得した建物については、定率法により償却しております。なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、３年間で償却する方法を採用しております。(2）無形固定資産（リース資産を除く） 自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。(3）リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。