Source document
Loading document…
KPIsSections16
| Revenue — GREEN | €152.0M |
|---|---|
| Net income — GREEN | -€9.8M |
| Net margin — GREEN | -6.4% |
| Operating margin — GREEN | -5.3% |
Red flags2 red
Liquidity2
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
RED
Net margin -6.4%
net_margin_sharply_negativeNet income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | €152.0M | GREEN |
| Operating Margin | -5.3% | GREEN |
| Net Margin | -6.4% | GREEN |
| Operating Income | -€8.0M | GREEN |
| Net Income | -€9.8M | GREEN |
| EBITDA | €3.1M | GREEN |
| Income Tax Expense | -€3.1M | GREEN |
| Pre-tax Income | -€12.9M | GREEN |
| EPS Diluted | €-0.53 | GREEN |
| Interest Expense | €15.4M | GREEN |
| Cost Of Revenue | €15.6M | GREEN |
| Other Operating Expense/(Income) | €62.7M | GREEN |
| Interest and Investment Income | €9.8M | GREEN |
| Basic EPS | -€0.53 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | €580.4M | GREEN |
| Current Assets | €184.3M | GREEN |
| Current Liabilities | €164.3M | GREEN |
| Total Liabilities | €354.0M | GREEN |
| Total Equity | €226.4M | GREEN |
| Cash & Equivalents | €34.6M | GREEN |
| Trade Receivables | €100.0M | GREEN |
| Short Term Investments | €23.0M | GREEN |
| Inventory | €7.9M | GREEN |
| Gross Property, Plant & Equipment | €26.5M | GREEN |
| Other Intangibles | €153.5M | GREEN |
| Current Portion of Capital Leases | €6.3M | GREEN |
| Capital Leases | €102.9M | GREEN |
| Other Non-Current Liabilities | €62.3M | GREEN |
| Common Stock | €8.3M | GREEN |
| Additional Paid In Capital | €101.1M | GREEN |
| Comprehensive Income and Other | €2,000 | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -€10.5M | GREEN |
| Capital Expenditures | €8.5M | GREEN |
| Investing Cash Flow | €40.4M | GREEN |
| Depreciation & Amortization | €11.1M | GREEN |
| Free Cash Flow | -€19.1M | GREEN |
| Financing Cash Flow | -€6.4M | GREEN |
| Change in Inventories | -€834,000 | GREEN |
| Sale of Property, Plant, and Equipment | €0 | GREEN |
| Common Dividends Paid | €447,000 | GREEN |
| Foreign Exchange Rate Effect | €19,000 | GREEN |
| Cash Interest Paid | €7.3M | GREEN |
Sections in this filing
Business / Consolidation
Grondslagen voor de consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening zijn de financiële gegevens opgenomen van AFC Ajax NV en van groepsmaatschappijen waarin AFC Ajax NV direct of indirect meer dan de helft van het stemgerechtigde kapitaal houdt of waarin AFC Ajax NV op grond van aanvullende regelingen beschikt over de beslissende zeggenschap ter zake van het bestuur en het financiële beleid. AFC Ajax NV heeft zeggenschap over een groepsmaatschappij indien zij op basis van haar betrokkenheid bij de groepsmaatschappij is blootgesteld aan, dan wel recht heeft op, variabele rendementen en het vermogen heeft die rendementen te beïnvloeden aan de hand van haar zeggenschap over de groepsmaatschappij. De activa, passiva, resultaten en kasstromen van deze groepsmaatschappijen zijn in de consolidatie betrokken volgens de integrale consolidatiemethode op basis van uniforme waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen. Intragroep vorderingen en schulden alsmede onderlinge transacties binnen de groep en niet-gerealiseerde resultaten binnen de groep worden bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd. Nieuwe groepsmaatschappijen worden in de consolidatie opgenomen vanaf het moment dat AFC Ajax NV beslissende zeggenschap over de vennootschap kan uitoefenen. De geconsolideerde buitenlandse groepsmaatschappijen zijn: * AFC Ajax USA Inc., New York, Verenigde Staten: commerciële activiteiten (deelname 100%) Indien het aandeel van een minderheidsaandeelhouder in een verlies en/of in rechtstreekse negatieve vermogensmutaties groter is dan diens belang in het vermogen, dient het verschil ten laste van de minderheidsaandeelhouder te worden gebracht ook indien dit in een negatief saldo minderheidsbelang resulteert.