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Income flow
| Revenue — GREEN | R$569.8M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 45.0% |
| Net income — GREEN | -R$107.1M |
| Net margin — GREEN | -18.8% |
| Operating margin — GREEN | -11.3% |
Red flags3 red
Liquidity3
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
RED
Net margin -18.8%
net_margin_sharply_negativeNet income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
RED
Cash runway ~2.0 years
cash_runway_lowAt current burn rate, cash covers less than 2 years — may require near-term financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$313.5M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 45.0% | GREEN |
| Gross Profit | R$256.3M | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$31.7M | GREEN |
| Net Income | -R$107.1M | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | -R$107.1M | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | R$0 | GREEN |
| Net Margin | -18.8% | GREEN |
| Operating Income | -R$64.4M | GREEN |
| Operating Margin | -11.3% | GREEN |
| Pre-tax Income | -R$64.4M | GREEN |
| Revenue | R$569.8M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$251.3M | GREEN |
| Current Assets | R$1.85B | GREEN |
| Non-Current Assets | R$1.56B | GREEN |
| Total Assets | R$3.42B | GREEN |
| Total Equity | R$1.32B | GREEN |
| Total Liabilities | R$2.09B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | -R$335.7M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$10.5M | GREEN |
| Operating Cash Flow | -R$128.0M | GREEN |
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Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações FinanceirasDeclaração do PresidenteEu, Marcelo Ribeiro Pimentel, declaro que:Revisei este relatório das Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 31 de março de 2020, da Marisa Lojas S.A e baseado nas discussões subsequentes, concordo que tais Demonstrações, refletem adequadamente todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira correspondente aos períodos apresentados.São Paulo, 28 de maio de 2020.Marcelo Ribeiro Pimentel PresidenteDeclaração do Vice-Presidente Financeiro e de Relações com InvestidoresEu, Adalberto Pereira dos Santos, declaro que:Revisei este relatório das Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 31 de março de 2020, da Marisa Lojas S.A e baseado nas discussões subsequentes, concordo que tais Demonstrações, refletem adequadamente todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira correspondente aos períodos apresentados.São Paulo, 28 de maio de 2020.Adalberto Pereira dos SantosVice-Presidente Financeiro e de Relações com InvestidoresDeclaração do Vice-Presidente ComercialEu, Marco Luiz Clasen Muraro, declaro que:Revisei este relatório das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de março de 2020, da Marisa Lojas S.A e baseado nas discussões subsequentes, concordo que tais Demonstrações, refletem adequadamente todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira correspondente aos períodos apresentados.São Paulo, 28 de maio de 2020.Marco Luiz Clasen MuraroVice-Presidente ComercialDeclaração do Vice-Presidente de Vendas e OperaçõesEu, Alberto Kohn de Penhas, declaro que:Revisei este relatório das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de março de 2020, da Marisa Lojas S.A e baseado nas discussões subsequentes, concordo que tais Demonstrações, refletem adequadamente todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira correspondente aos períodos apresentados.São Paulo, 28 de maio de 2020.Alberto Kohn de PenhasVice-Presidente de Vendas e Operações