Filings/20559/INTERIM

Source document

Loading document…
KPIsSections3

Income flow

Headline metrics
Revenue — GREENR$101.2M
Gross margin — GREEN91.0%
Net income — GREENR$0
Net margin — GREEN0.0%
Operating margin — GREEN86.9%
Red flags2 red
Liquidity2
RED
Negative operating cash flowoperating_cf_burn
The company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
RED
Cash runway ~0.2 yearscash_runway_low
At current burn rate, cash covers less than 2 years — may require near-term financing.
Income Statement
Income Statement
MetricValueFlag
Cost Of RevenueR$9.1MGREEN
Gross Margin91.0%GREEN
Gross ProfitR$92.2MGREEN
Income Tax ExpenseR$1.6MGREEN
Net IncomeR$0GREEN
Net Margin0.0%GREEN
Operating IncomeR$88.0MGREEN
Operating Margin86.9%GREEN
Pre-tax IncomeR$88.0MGREEN
RevenueR$101.2MGREEN
Balance Sheet
Balance Sheet
MetricValueFlag
Cash & EquivalentsR$7.4MGREEN
Current AssetsR$4.00BGREEN
Non-Current AssetsR$2.82BGREEN
Total AssetsR$7.14BGREEN
Total EquityR$0GREEN
Total LiabilitiesR$7.14BGREEN
Cash Flow
Cash Flow
MetricValueFlag
Financing Cash FlowR$0GREEN
Investing Cash FlowR$102,000GREEN
Operating Cash Flow-R$43.2MGREEN

Sections in this filing

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações FinanceirasPara fins de atendimento ao disposto no artigo 25, § 1º, incisos VI, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 480, de 7 de dezembro de 2009, os membros da Diretoria da Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil (Santander Leasing) declaram que discutiram, revisaram e concordam com as Demonstrações Financeiras da Santander Leasing, relativas ao período encerrado em 31 de março de 2020, e os documentos que as compõem, sendo: comentário de desempenho, balanços patrimoniais, demonstração dos resultados, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do valor adicionado e notas explicativas, os quais foram elaborados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme a Lei de Sociedades por Ações, as normas do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central do Brasil de acordo com o modelo do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional ("Cosif") e demais regulamentação e legislação aplicáveis. As referidas Demonstrações Financeiras e os documentos que as compõem, foram objeto de relatório com ressalva dos Auditores Independentes.Membros da Diretoria da Santander Leasing em 31 de março de 2020:Diretor PresidenteAngel Santodomingo MartellDiretoresAmancio Acúrcio GouveiaAntonio Pardo Santayana Montes