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Income flow
| Revenue — GREEN | R$6.0M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 24.5% |
| Net income — GREEN | -R$455,000 |
| Net margin — GREEN | -7.6% |
| Operating margin — GREEN | 8.9% |
Red flags3 red
Liquidity3
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
RED
Net margin -7.6%
net_margin_sharply_negativeNet income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
RED
Cash runway ~0.1 years
cash_runway_lowAt current burn rate, cash covers less than 2 years — may require near-term financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$4.5M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 24.5% | GREEN |
| Gross Profit | R$1.5M | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$988,000 | GREEN |
| Net Income | -R$455,000 | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | -R$3,000 | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | -R$452,000 | GREEN |
| Net Margin | -7.6% | GREEN |
| Operating Income | R$533,000 | GREEN |
| Operating Margin | 8.9% | GREEN |
| Pre-tax Income | R$533,000 | GREEN |
| Revenue | R$6.0M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$120,000 | GREEN |
| Current Assets | R$16.2M | GREEN |
| Non-Current Assets | R$25.4M | GREEN |
| Total Assets | R$41.6M | GREEN |
| Total Equity | -R$66.3M | GREEN |
| Total Liabilities | R$107.9M | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | R$73,000 | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$637,000 | GREEN |
| Operating Cash Flow | -R$2.2M | GREEN |
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Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras PARA FINS DO ARTIGO 25 DA INSTRUÇÃO CVM nº 480/09Os Srs. Ricardo Mottin Jr. e Carlos Alberto Baldisserotto declaram, na qualidade de Diretores da Recrusul S/A, sociedade por ações com sede na cidade de Sapucaia do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Luiz Pasteur, 1020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 91.333.666/0001-17 (Companhia), nos termos dos incisos V e VI do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, que reviram, discutiram e concordam com as demonstrações contábeis da Companhia referentes ao exercício encerrado em 30 de setembro de 2019. Sapucaia do Sul, 06 de novembro de 2019.Ricardo Mottin Jr.Diretor PresidenteCarlos Alberto BaldisserottoDiretor Vice-Presidente e Diretor de Relações com os Investidores