東京海上アセットマネジメント株式会社 ANNUAL

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(4)【附属明細表】第1 有価証券明細表(1)株式該当事項はありません。 (2)株式以外の有価証券（単位：円）種 類銘 柄券面総額評価額備 考投資信託受益証券世界モノポリー戦略株式ファンド（適格機関投資家限定）40,427,623,395107,780,043,971 投資信託受益証券 合計40,427,623,395107,780,043,971親投資信託受益証券東京海上マネープールマザーファンド996,7111,008,771 親投資信託受益証券 合計996,7111,008,771合計40,428,620,106107,781,052,742 第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。 （ご参考）当ファンドは、「東京海上マネープールマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。 「東京海上マネープールマザーファンド」の状況 （1）貸借対照表[2026年 1月15日現在][2026年 7月15日現在]区 分注記番号金額（円）金額（円）資産の部流動資産コール・ローン1,528,5711,564,957国債証券9,989,4209,990,860未収利息29472前払費用―5,315流動資産合計11,518,02011,561,604資産合計11,518,02011,561,604負債の部流動負債流動負債合計――負債合計――純資産の部元本等元本※111,423,69411,423,265剰余金剰余金又は欠損金（△）94,326138,339元本等合計11,518,02011,561,604純資産合計11,518,02011,561,604負債純資産合計11,518,02011,561,604 （2）注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 区 分自 2026年 1月16日至 2026年 7月15日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。 （重要な会計上の見積りに関する注記）自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日自 2026年 1月16日至 2026年 7月15日本書における開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。 同左 （貸借対照表に関する注記） 区 分[2026年 1月15日現在][2026年 7月15日現在]1.※1本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額11,423,913円11,423,694円同期中における追加設定元本額―円―円同期中における一部解約元本額219円429円同期末における元本額11,423,694円11,423,265円元本の内訳＊東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）1,000,000円1,000,000円東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（年２回決算型）1,000,000円1,000,000円東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）1,000,000円1,000,000円東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（年２回決算型）1,000,000円1,000,000円東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）2,999,301円2,999,301円東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（年２回決算型）1,000,000円1,000,000円東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）1,000,000円1,000,000円東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（年２回決算型）1,000,000円1,000,000円東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）マネープール・ファンド（年２回決算型）357,909円357,480円東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）9,970円9,970円東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（年２回決算型）9,970円9,970円東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）9,970円9,970円東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）メキシコペソコース（年２回決算型）9,970円9,970円東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）996,711円996,711円東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（年１回決算型）9,965円9,965円東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式ファンド9,964円9,964円東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（年６回決算型）9,964円9,964円 計11,423,694円11,423,265円2.※1本書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数11,423,694口11,423,265口 （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記）Ⅰ．金融商品の状況に関する事項 区 分自