Shinki Bus Co.,Ltd. INTERIM

経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 · MD&A

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。 (1）財政状態及び経営成績の状況当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、雇用・所得環境の改善により緩やかに回復しているものの、米国の通商政策による貿易摩擦や中国の成長鈍化、2019年10月に控える消費増税等国内外の経済の不確定要素を受け、先行き不透明な状況となっております。当社の事業分野におきましても、雇用環境の改善や訪日外国人旅行者の増加により順調に推移しておりますが、日韓関係の悪化による訪日韓国人観光客の減少や原油価格の動向等、予断を許しません。このような情勢の中、当社は本年度を開始年度とする中期経営計画を策定し、自動車運送、不動産をコア事業、旅行貸切を成長事業と位置付け、これらの事業に重点を置いた事業展開を図りました。 a．財政状態当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,066百万円増加し、57,704百万円となりました。増減の主なものは、現金及び預金の増加2,048百万円、分譲土地建物の増加383百万円、有価証券及び投資有価証券の時価評価等による増加123百万円、商品及び製品の増加134百万円、受取手形及び売掛金の減少1,454百万円、有形固定資産の減少150百万円等であります。負債は、前連結会計年度末に比べ1,016百万円増加し、14,739百万円となりました。増減の主なものは、賞与引当金の増加760百万円、前受金の増加427百万円、未払消費税の減少301百万円等であります。純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等による利益剰余金の増加35百万円、その他有価証券評価差額金の増加30百万円等により、前連結会計年度末に比べ50百万円増加の42,965百万円となり、自己資本比率は74.4％となりました。 b．経営成績当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は前年同期比13百万円(△0.1％)減の10,811百万円、営業利益は前年同期比141百万円(139.6％)増の242百万円、経常利益は前年同期比130百万円(79.8％)増の292百万円となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比66百万円(95.1％)増の137百万円となりました。 セグメントの経営成績は次の通りであります。売上高、営業利益はセグメント間の内部売上高又は振替高控除前の金額であります。 （自動車運送）当事業部門におきましては、乗務員の確保、安全性の向上、輸送効率の改善等の諸施策に注力してまいりました。乗合バス部門におきましては、一般路線バスでは好調な企業業績や雇用環境の改善を受け、通勤・通学需要の増加が続き、定期券売上が堅調に推移いたしました。また、2018年８月に公営バスからの一部路線受託もあり増収となりました。高速乗合バスは2019年４月「三宮～松江出雲線」を新設したほか、既存路線におきましても増便、一部路線の運賃改定を行ったこと等により増収となりました。郵便物輸送部門は新規受託路線の獲得等により増収となりました。以上の結果、売上高は前年同期比96百万円(2.0％)増の4,874百万円、営業損益は事業拡大や乗務員確保のための人件費の増加等がありましたが、前年同期に比べ34百万円(12.0％)改善し、256百万円の営業損失となりました。 （車両物販・整備）車両物販部門におきましては、車両の使用年数の長期化による自動車整備工場からの車検・整備関係部材の受注が増加したことや、設備関係部材の受注が増加したこと等により増収となりました。自動車整備部門は車検整備台数は増加したものの、車体装備品の取付減等により減収となりました。以上の結果、売上高は前年同期比18百万円(1.0％)増の1,972百万円、営業利益は人件費の減少等により前年同期比44百万円(79.3％)増の100百万円となりました。 （業務受託）車両管理部門におきましては、新規契約や契約価格の増額改定がありましたが、2019年３月末に岡山営業所を閉鎖したことや既存取引先との契約縮小等により減収となりました。経営受託部門は2018年11月に姫路市宿泊型児童館「星の子館」がリニューアルオープンしたことや、ゴールデンウィークの長期化によるレジャー施設「グリーンエコー笠形」の利用者増加等により増収となりました。介護部門はサービス付き高齢者向け住宅「青山の郷」の稼働率が減少したものの、前期開始した訪問介護事業のほか、各サービスの稼働増により増収となりました。以上の結果、売上高は前年同期比27百万円(3.4％)増の844百万円、営業利益は前年同期比12百万円(29.7％)増の56百万円となりました。 （不動産）住宅部門は注文住宅の販売戸数は増加しましたものの、建売住宅販売戸数、分譲地販売区画数が減少したこと、またリフォーム件数の減少により減収となりました。建設部門は前年に工場新築工事があった反動により減収となりました。以上の結果、売上高は前年同期比91百万円(△9.1％)減の920百万円、営業利益は前年同期比１百万円(△0.4％)減の340百万円となりました。 （レジャーサービス）サービスエリア部門におきましては、西宮店において賃借先との契約変更により減収となりました。飲食部門は前期「いきなりステーキ姫路駅前店」の事業譲受及び「E PRONTO ビエラ岸辺健都店」並びに2019年５月「さち福やカフェ三宮店」の出店により、またツタヤFC部門は2019年５月「TSUTAYA熊見店」の事業譲受により増収となりました。なお、食品製造販売部門の株式会社冨士屋かまぼこは2019年３月に株式譲渡して