Source document
Loading document…
KPIsSections23
| Revenue — GREEN | ₩5.57T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 18.0% |
| Net income — GREEN | ₩90.61B |
| Net margin — GREEN | 1.6% |
| Operating margin — GREEN | 8.8% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Cash runway ~1.2 years
cash_runway_lowAt current burn rate, cash covers less than 2 years — may require near-term financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | ₩5.57T | GREEN |
| Gross Margin | 18.0% | GREEN |
| Operating Margin | 8.8% | GREEN |
| Net Margin | 1.6% | GREEN |
| Gross Profit | ₩1.00T | GREEN |
| Operating Income | ₩492.16B | GREEN |
| Net Income | ₩90.61B | GREEN |
| Income Tax Expense | -₩117.63B | GREEN |
| Pre-tax Income | -₩27.03B | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ₩62.98T | GREEN |
| Current Assets | ₩16.34T | GREEN |
| Current Liabilities | ₩13.50T | GREEN |
| Total Liabilities | ₩34.68T | GREEN |
| Total Equity | ₩28.30T | GREEN |
| Retained Earnings | ₩936.32B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ₩5.44T | GREEN |
| Long-term Debt | ₩16.15T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | ₩1.41T | GREEN |
| Capital Expenditures | ₩6.13T | GREEN |
| Investing Cash Flow | -₩6.16T | GREEN |
| Free Cash Flow | -₩4.72T | GREEN |
| Financing Cash Flow | ₩6.40T | GREEN |
Sections in this filing
DescriptionOfCommitments
연결회사는 Ultium Cells Holdings LLC 및 Ultium Cells LLC 지분 투자와 관련하여 제너럴모터스(GM)와 약정을 체결하고 있으며, 상대방의 의무 위반 등 특정한 상황에서 제너럴모터스(GM)는 보유 지분에 대한 풋옵션을, 양사는 상대방 지분에 대한 콜옵션을 행사할 수 있습니다. 또한 양사는 상대방의 지분 양도 시 우선매수권을 보유하며, 합작법인 해산 이후에는 연결회사가 합작법인의 자산을 매입할 권리를 가집니다. 연결회사는 합작법인 Ultium Cells LLC의 차입금 총 USD 862백만을 지분비율에 따라 USD 431백만의 지급보증을 결정하였으며, 해당 차입금은 Ultium Cells LLC의 포괄적인 자산이 담보권으로 설정되어 있습니다.