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Headline metrics
RevenueGREEN¥87.78B
Gross marginGREEN10.2%
Net incomeGREEN¥2.53B
Net marginGREEN2.9%
Operating marginGREEN3.7%
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Negative operating cash flowoperating_cf_burn
The company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
Income Statement
Income Statement
MetricValueFlag
Revenue¥87.78BGREEN
Gross Margin10.2%GREEN
Operating Margin3.7%GREEN
Net Margin2.9%GREEN
Gross Profit¥8.95BGREEN
Net Income¥2.53BGREEN
EBITDA¥3.40BGREEN
Income Tax Expense¥1.22BGREEN
EPS Diluted¥206.55GREEN
Interest Expense¥243.0MGREEN
Non-Operating Income¥153.0MGREEN
Non-Operating Expenses¥503.0MGREEN
Cost Of Revenue¥78.83BGREEN
Selling General & Admin Exp¥5.68BGREEN
Interest and Investment Income¥81.0MGREEN
Operating Income¥3.27BGREEN
Equity Ratio (Official)¥0.48GREEN
Balance Sheet
Balance Sheet
MetricValueFlag
Total Assets¥87.30BGREEN
Current Assets¥77.27BGREEN
Current Liabilities¥43.77BGREEN
Total Liabilities¥44.94BGREEN
Total Equity¥42.35BGREEN
Retained Earnings¥29.78BGREEN
Cash & Equivalents¥7.13BGREEN
Short-term Debt¥22.38BGREEN
Accumulated Deficit¥29.78BGREEN
Interest-Bearing Debt (Current)¥22.38BGREEN
Non-Current Assets¥10.02BGREEN
Net Defined Benefit Asset¥361.0MGREEN
Investments and Other Assets¥3.46BGREEN
Allowance for Doubtful Accounts-¥38.0MGREEN
Net Property, Plant & Equipment¥6.27BGREEN
Accounts Payable¥17.62BGREEN
Cash Flow
Cash Flow
MetricValueFlag
Operating Cash Flow-¥76.0MGREEN
Capital Expenditures¥97.0MGREEN
Investing Cash Flow¥951.0MGREEN
Depreciation & Amortization¥134.0MGREEN
Free Cash Flow-¥173.0MGREEN
Financing Cash Flow-¥3.12BGREEN
Cash Dividends Paid¥1.29BGREEN

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BusinessResultsOfGroupTextBlock

回次第74期中間連結会計期間第75期中間連結会計期間第74期会計期間自2024年4月1日至2024年9月30日自2025年4月1日至2025年9月30日自2024年4月1日至2025年3月31日売上高(百万円)75,15387,781157,342経常利益(百万円)1,9232,9194,934親会社株主に帰属する中間(当期)純利益(百万円)1,3572,5263,522中間包括利益又は包括利益(百万円)993,0813,366純資産(百万円)37,65442,35540,551総資産(百万円)82,08887,29984,0491株当たり中間(当期)純利益(円)111.15206.55288.20潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益(円)---自己資本比率(%)45.848.448.2営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)△4,190△763,980投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)961951△2,221財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)2,183△3,118△1,111現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高(百万円)7,6357,1359,361 (注)1 当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。2 当社は、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度を導入しております。株主資本において自己株式として計上されている信託が保有する当社株式を、1株当たり中間(当期)純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。3 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。