株式会社ＧＳＩクレオス ANNUAL

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【借入金等明細表】 区分当期首残高(百万円)当期末残高(百万円)平均利率(％)返済期限短期借入金12,09510,3361.86―１年以内に返済予定の長期借入金425150.94―１年以内に返済予定のリース債務148165－―長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)1,0145001.932027年リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)178668－2027年～2036年その他有利子負債－－－―合計13,48012,184―― (注) １ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額 区分１年超２年以内(百万円)２年超３年以内(百万円)３年超４年以内(百万円)４年超５年以内(百万円)長期借入金500－－－リース債務119837470 ２ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。３ リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額を記載しておりますので、平均利率は記載しておりません。