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Liquidity1
ORANGE
Accumulated deficit / equity 112%
accumulated_deficit_highAccumulated deficit exceeds equity book value — balance sheet technically impaired.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Income | ¥90.1M | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.55 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ¥7.05B | GREEN |
| Current Assets | ¥6.07B | GREEN |
| Current Liabilities | ¥2.88B | GREEN |
| Total Liabilities | ¥3.08B | GREEN |
| Total Equity | ¥3.97B | GREEN |
| Retained Earnings | -¥4.46B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥4.42B | GREEN |
| Long-term Debt | ¥191.6M | GREEN |
| Short-term Debt | ¥100.0M | GREEN |
| Accumulated Deficit | -¥4.46B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Current) | ¥100.0M | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Non-Current) | ¥191.6M | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥980.9M | GREEN |
| Investment Securities | ¥26.1M | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥738.0M | GREEN |
| Contract Liabilities | ¥379.4M | GREEN |
| Accounts Payable — Other | ¥768.5M | GREEN |
| Allowance for Doubtful Accounts | -¥20.5M | GREEN |
| Net Property, Plant & Equipment | ¥65.2M | GREEN |
| Goodwill | ¥126.7M | GREEN |
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BusinessResultsOfGroupTextBlock
回次第13期中間連結会計期間第14期中間連結会計期間第13期会計期間自 2023年10月１日至 2024年３月31日自 2024年10月１日至 2025年３月31日自 2023年10月１日至 2024年９月30日売上高(千円)5,264,9966,547,24710,992,713経常利益(千円)60,798844,431184,413親会社株主に帰属する中間純利益(千円)54,092641,109320,732中間包括利益又は包括利益(千円)4,311681,600163,648純資産額(千円)3,007,1873,973,8563,203,004総資産額(千円)6,687,6617,049,7797,299,9301株当たり中間純利益金額(円)1.3615.798.01潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益(円)1.3315.577.85自己資本比率(％)43.355.243.0営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)△49,679△28,482900,478投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△17,070△56,460△49,686財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)368,846△239,10666,773現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高(千円)4,129,4574,420,8754,744,925 (注) 当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。