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| Revenue — GREEN | ¥28.29B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 32.8% |
| Net income — GREEN | ¥4.59B |
| Net margin — GREEN | 16.2% |
| Operating margin — GREEN | 27.9% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | ¥28.29B | GREEN |
| Gross Margin | 32.8% | GREEN |
| Operating Margin | 27.9% | GREEN |
| Net Margin | 16.2% | GREEN |
| Gross Profit | ¥9.28B | GREEN |
| Net Income | ¥4.59B | GREEN |
| EBITDA | ¥8.65B | GREEN |
| Income Tax Expense | ¥2.19B | GREEN |
| EPS Diluted | ¥226.58 | GREEN |
| Interest Expense | ¥749.0M | GREEN |
| Non-Operating Income | ¥148.0M | GREEN |
| Non-Operating Expenses | ¥974.0M | GREEN |
| Cost Of Revenue | ¥19.01B | GREEN |
| Selling General & Admin Exp | ¥1.40B | GREEN |
| Operating Income | ¥7.89B | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.27 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ¥131.78B | GREEN |
| Current Assets | ¥128.47B | GREEN |
| Current Liabilities | ¥10.03B | GREEN |
| Total Liabilities | ¥95.53B | GREEN |
| Total Equity | ¥36.24B | GREEN |
| Retained Earnings | ¥34.84B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥15.87B | GREEN |
| Long-term Debt | ¥71.57B | GREEN |
| Short-term Debt | ¥613.0M | GREEN |
| Accumulated Deficit | ¥34.84B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Current) | ¥613.0M | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Non-Current) | ¥71.57B | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥3.31B | GREEN |
| Provision for Bonuses | ¥139.0M | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥1.90B | GREEN |
| Net Property, Plant & Equipment | ¥366.0M | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -¥2.61B | GREEN |
| Capital Expenditures | ¥133.0M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -¥149.0M | GREEN |
| Depreciation & Amortization | ¥764.0M | GREEN |
| Free Cash Flow | -¥2.74B | GREEN |
| Financing Cash Flow | ¥4.04B | GREEN |
| Cash Dividends Paid | ¥1.45B | GREEN |
Sections in this filing
BusinessResultsOfGroupTextBlock
回次第14期中間連結会計期間第15期中間連結会計期間第14期会計期間自2025年 1月 1日至2025年 6月30日自2026年 1月 1日至2026年 6月30日自2025年 1月 1日至2025年12月31日売上高(百万円)20,79728,29344,633経常利益(百万円)6,8897,06112,239親会社株主に帰属する中間(当期)純利益(百万円)4,5284,5897,976中間包括利益又は包括利益(百万円)4,4944,6047,930純資産額(百万円)29,16136,24032,943総資産額(百万円)123,199131,775124,0681株当たり中間(当期)純利益金額(円)227.78226.58399.63潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額(円)223.34223.83392.23自己資本比率(％)23.1627.0826.13営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)△10,696△2,611△2,632投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)△1△149△1,057財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)10,0854,0425,626現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高(百万円)12,04015,87014,589(注)1. 当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。2. 当社は2026年7月1日付で普通株式1株につき、普通株式0.2株の割合にて当社保有の自己株式を無償で割り当てています。第14期(2025年12月期)の期首に当該株式割当が行われたと仮定して、1株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益を算定しております。