Filings/1899/INTERIM

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Headline metrics
Revenue — GREEN¥88.86B
Gross margin — GREEN12.4%
Net income — GREEN¥4.38B
Net margin — GREEN4.9%
Operating margin — GREEN6.5%
Income Statement
Income Statement
MetricValueFlag
Revenue¥88.86BGREEN
Gross Margin12.4%GREEN
Operating Margin6.5%GREEN
Net Margin4.9%GREEN
Gross Profit¥11.00BGREEN
Net Income¥4.38BGREEN
EBITDA¥6.52BGREEN
Income Tax Expense¥1.96BGREEN
EPS Diluted¥264.84GREEN
Interest Expense¥17.0MGREEN
Non-Operating Income¥302.0MGREEN
Non-Operating Expenses¥47.0MGREEN
Cost Of Revenue¥77.86BGREEN
Selling General & Admin Exp¥5.18BGREEN
Interest and Investment Income¥20.0MGREEN
Operating Income¥5.82BGREEN
Equity Ratio (Official)¥0.59GREEN
Balance Sheet
Balance Sheet
MetricValueFlag
Total Assets¥155.97BGREEN
Current Assets¥115.22BGREEN
Current Liabilities¥55.36BGREEN
Total Liabilities¥63.00BGREEN
Total Equity¥92.97BGREEN
Retained Earnings¥81.17BGREEN
Cash & Equivalents¥42.55BGREEN
Long-term Debt¥594.0MGREEN
Short-term Debt¥257.0MGREEN
Accumulated Deficit¥81.17BGREEN
Interest-Bearing Debt (Current)¥257.0MGREEN
Interest-Bearing Debt (Non-Current)¥594.0MGREEN
Non-Current Assets¥40.75BGREEN
Investment Securities¥8.62BGREEN
Net Defined Benefit Liability¥2.12BGREEN
Net Defined Benefit Asset¥3.07BGREEN
Investments and Other Assets¥13.05BGREEN
Allowance for Doubtful Accounts-¥14.0MGREEN
Net Property, Plant & Equipment¥27.34BGREEN
Cash Flow
Cash Flow
MetricValueFlag
Operating Cash Flow¥14.95BGREEN
Capital Expenditures¥740.0MGREEN
Investing Cash Flow-¥793.0MGREEN
Depreciation & Amortization¥700.0MGREEN
Free Cash Flow¥14.21BGREEN
Financing Cash Flow-¥2.42BGREEN
Cash Dividends Paid¥2.17BGREEN

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BusinessResultsOfGroupTextBlock

連結経営指標等 回次第99期中間連結会計期間第100期中間連結会計期間第99期会計期間自 2025年１月１日至 2025年６月30日自 2026年１月１日至 2026年６月30日自 2025年１月１日至 2025年12月31日売上高(百万円)77,50388,862167,960経常利益(百万円)3,8026,0748,127親会社株主に帰属する中間(当期)純利益(百万円)2,5554,3805,548中間包括利益又は包括利益(百万円)2,7044,9926,990純資産額(百万円)85,87592,96990,166総資産額(百万円)142,379155,974147,476１株当たり中間(当期)純利益金額(円)154.34264.84335.05潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額(円)－－－自己資本比率(％)60.159.460.9営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)7,00814,9502,574投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)△549△793△1,127財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)△2,853△2,422△2,572現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高(百万円)35,55142,55430,819 (注) １．当社は中間連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。２．潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。３．当社は、2026年７月１日を効力発生日として、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり中間（当期）純利益を算定しております。