华电国际电力股份 10-Q

Corporate Governance

29 華電國際電力股份有限公司 企業管治 本公司一貫重視公司治理，不斷推進管理創新，嚴格按照《中華人民共和國公司法》（「公司 法」）、《中華人民共和國證券法》、上海上市規則、香港上市規則以及境內外證券監管機構的 有關規定，完善本公司的治理結構，提升本公司的治理水平，努力實現本公司成長與股東利 益的協調發展。 本公司的企業管治守則包括但不限於以下文件： 1. 公司章程； 2. 股東會及董事會議事規則（現為公司章程的一部分）； 3. 董事會戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會工作細則； 4. 董事會授權管理辦法； 5. 投資項目議事規則； 6. 獨立董事工作制度； 7. 總經理工作條例； 8. 董事會秘書工作制度； 9. 審計委員會年度報告工作規程； 10. 信息披露管理制度； 11. 內幕信息知情人登記管理制度； 12. 投資者關係管理制度； 13. 關連交易管理制度； 14. 募集資金管理辦法； 15. 董事買賣本公司證券守則； 16. 董事、高級管理人員離職管理制度；及 17. 員工買賣本公司證券守則。 本公司建立並完善了本公司及其附屬公司股東會和董事會規範運作制度。獨立董事、審計委 員會積極履行定期報告編製的監督職責。非執行董事履行年度考察職責。本公司堅持透明、 規範披露信息，對本公司及其附屬公司的董事和董事會秘書舉辦有關公司治理與規範運作的 培訓，並按照風險管理與內部控制有關要求對本公司風險管理與內部控制情況進行定期評 估。 2026中期報告 30 企業管治（續） 二零二六年上半年，本集團遵守了香港上市規則有關環境、社會及管治的要求，持續對本集 團在環境保護、社會責任及企業管治方面的績效指標進行了跟蹤梳理。 董事會恪守公司管治原則，以求達致穩健管理及為股東增值。該等原則重視透明度、問責性 及獨立性。 董事會已檢討本公司採納的企業管治守則文件下的有關規定和本公司實務情況，認為本公司 本報告期內的企業管治水平已達到香港上市規則附錄C1所載《企業管治守則》（「管治守則」）下 全部守則條文的要求，無與該等條文偏離的地方。在若干方面，本公司採納的企業管治守則 比管治守則的守則條文更為嚴格，主要包括： － 本公司已經為董事制訂了《華電國際董事買賣本公司證券守則》，同時還為全體員工制 訂了《華電國際員工買賣本公司證券守則》。這些規定並不比香港上市規則附錄C3所列 載的標準守則寬鬆。 － 除了審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會之外，本公司設立了戰略委員會，並 制訂了《戰略委員會工作細則》。 － 於二零二六年上半年，本公司共召開三次董事會會議。 － 審計委員會共有六名成員，其中兩名為非執行董事，四名為獨立非執行董事。 承董事會命 華電國際電力股份有限公司 劉雷 董事長 中國‧北京 二零二六年八月二十七日 於本公告日期，董事會組成如下： 劉雷（董事長、執行董事）、李泉城（副董事長、執行董事）、朱鵬（副董事長、非執行董事）、 曹敏（非執行董事）、曾慶華（非執行董事）、林琳（非執行董事）、李國明（執行董事）、祝月光 （執行董事）、王躍生（獨立非執行董事）、沈翎（獨立非執行董事）、黃克孟（獨立非執行董事） 及蘇敏（獨立非執行董事）。 * 僅供識別 31 華電國際電力股份有限公司 合併資產負債表 2026年6月30日 （除特別註明外，金額單位均為人民幣千元） 2026年 2025年 項目 附 註 6月30日 12月31日 流動資產： 貨幣資金 五、1 6,001,819 6,982,918 應收票據 五、2 156,853 330,951 應收賬款 五、3 10,896,423 11,530,241 應收款項融資 五、4 246,281 281,149 預付款項 五、6 4,859,411 4,090,810 其他應收款 五、5 2,306,282 1,778,077 存貨 五、7 5,138,248 5,439,429 合同資產 8,161 8,288 一年內到期的非流動資產 五、8 96,539 96,552 其他流動資產 五、9 2,054,500 2,173,443 流動資產合計 31,764,517 32,711,858 非流動資產： 債權投資 五、10 231,362 231,362 長期股權投資 五、11 50,693,603 50,122,529 其他權益工具投資 五、12 150,791 150,791 其他非流動金融資產 五、13 211,695 195,569 投資性房地產 五、14 77,320 70,601 固定資產 五、15 150,668,134 155,440,596 在建工程 五、16 15,007,443 13,419,557 使用權資產 五、17 926,706 170,998 無形資產 五、18 8,508,654 8,613,418 開發支出 42,765 36,290 商譽 五、19 373,940 373,940 長期待攤費用 五、20 696,682 651,887 遞延所得稅資產 五、21 1,027,240 1,228,654 其他非流動資產 五、22 891,036 812,718 非流動資產合計 229,507,371 231,518,910 資產總計 261,271,888 264,230,768 2026中期報告 32 合併資產負債表（續） 2026年6月30日 （除特別註明外，金額單位均為人民幣千元） 2026年 2025年 項目 附 註 6月30日 12月31日 流動負債： 短期借款 五、24 41,971,176 38,546,701 應付票據 五、25 5,904,132 3,603,207 應付賬款 五、26 8,930,240 10,721