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| Revenue — GREEN | €1.85B | +7.0% YoY |
|---|---|---|
| Net income — GREEN | €48.4M | |
| Net margin — GREEN | 2.6% | |
| Operating margin — GREEN | 10.4% |
Red flags1 orange
Liquidity1
ORANGE
Current ratio 0.90
current_ratio_lowCurrent assets are below current liabilities — short-term liquidity pressure.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | €1.85B | GREEN |
| Operating Margin | 10.4% | GREEN |
| Net Margin | 2.6% | GREEN |
| Operating Income | €192.7M | GREEN |
| Net Income | €48.4M | GREEN |
| EBITDA | €438.7M | GREEN |
| Income Tax Expense | €29.9M | GREEN |
| Pre-tax Income | €79.1M | GREEN |
| EPS Diluted | €0.19 | GREEN |
| Interest Expense | €88.9M | GREEN |
| Cost Of Revenue | €711.7M | GREEN |
| Interest and Investment Income | €1.3M | GREEN |
| Currency Exchange Gains (Loss) | -€25.2M | GREEN |
| Other Non Operating Income (Expenses) | €99.3M | GREEN |
| Basic EPS | €0.2 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | €3.02B | GREEN |
| Current Assets | €733.2M | GREEN |
| Current Liabilities | €817.4M | GREEN |
| Total Liabilities | €2.12B | GREEN |
| Total Equity | €902.8M | GREEN |
| Noncontrolling Interest | €839,000 | GREEN |
| Cash & Equivalents | €105.2M | GREEN |
| Trade Receivables | €94.7M | GREEN |
| Short Term Investments | €52,000 | GREEN |
| Inventory | €496.5M | GREEN |
| Other Current Assets | €27.8M | GREEN |
| Gross Property, Plant & Equipment | €322.2M | GREEN |
| Goodwill | €301.1M | GREEN |
| Other Intangibles | €609.5M | GREEN |
| Other Long-Term Assets | €8.5M | GREEN |
| Current Portion of Capital Leases | €168.3M | GREEN |
| Other Current Liabilities | €190.6M | GREEN |
| Capital Leases | €990.6M | GREEN |
| Other Non-Current Liabilities | €28.5M | GREEN |
| Common Stock | €290.9M | GREEN |
| Treasury Stock | €30.9M | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | €317.9M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -€93.0M | GREEN |
| Depreciation & Amortization | €246.0M | GREEN |
| Free Cash Flow | €224.8M | GREEN |
| Financing Cash Flow | -€207.3M | GREEN |
| Net Income (starting point for CFO) | €431.1M | GREEN |
| Asset Writedown & Restructuring Costs | €1.2M | GREEN |
| Change in Income Taxes | -€32.0M | GREEN |
| Issuance of Common Stock | €0 | GREEN |
| Repurchase of Common Stock | €12.9M | GREEN |
| Common Dividends Paid | €27.1M | GREEN |
| Net Change in Cash | €17.5M | GREEN |
| Cash Interest Paid | €84.7M | GREEN |
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Business / Consolidation
3.2 Area di consolidamento Nel bilancio consolidato sono inclusi, oltre al bilancio della Capogruppo, i bilanci di tutte le società controllate a partire dalla data in cui se ne assume il controllo e fino al momento in cui tale controllo cessa di esistere. Di seguito si riporta l’elenco delle società incluse nel consolidamento con il metodo integrale, indicandone le informazioni al 31 gennaio 2026 relative a denominazione, sede legale, quota di capitale sociale detenuta direttamente e indirettamente dal Gruppo OVS: Società Sede Legale Capitale Sociale % Partecipazione Società italiane OVS S.p.A. Venezia - Mestre 290.923.470 EUR Capogruppo 82 S.r.l. Venezia - Mestre 10.000 EUR 70 % OVS Innovazione e sostenibilità S.r.l. Venezia - Mestre 5.000.000 EUR 100 % JB Licenses S.r.l. Venezia - Mestre 600.919 EUR 100 % Goldenpoint S.p.A. Cavriana (MN) 20.000.000 EUR 100 % Società estere OVS Department Stores d.o.o. Beograd Belgrado - Serbia 1.867.391.238 RSD 100 % OVS Malopradaja d.o.o. Zagabria - Croazia 2.654 EUR 100 % OVS Honk Kong Sourcing Ltd Hong Kong 585.000 HKD 100 % OVS India Sourcing Private Ltd Delhi - India 15.000.000 INR 100 % COSI International (Hong Kong) Ltd Hong Kong 10.000 HKD 100 % COSI International (Shangai) Ltd (P.R.C.) Shanghai - Cina 1.000.000 RMB 100 % OVS Fashion España S.L. Madrid - Spagna 3.100 EUR 100 % OVS France S.A.S. Parigi - Francia 716.184 EUR 100 % OVS Germany G.m.b.H. Lipsia - Germania 100.000 EUR 100 % OVS India Retail Private Ltd New Delhi - India 92.800.000 INR 100 % OVS Department Store LLC SO Dubai - UAE 20.500.000 AED 100 % L’elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto è il seguente: Centomilacandele S.c.p.A. (in liquidazione) Milano 300.000 EUR 31,63 % Deaway Solar 3 S.r.l. (già Energia Verde Uno S.r.l.) Bolzano 10.000 EUR 18 % Nel corso dell’esercizio l’area di consolidamento ha visto l’ingresso della società Goldenpoint S.p.A. per effetto della sua acquisizione avvenuta il 3 luglio 2025 e di cui meglio si dirà di seguito al paragrafo 3.4 Aggregazioni di imprese. A fine esercizio inoltre si segnala la costituzione della società OVS Department Store LLC-SO partecipata direttamente da OVS S.p.A. al fine di intraprendere l’attività commerciale attraverso l'apertura di una importante flagship a Dubai nel corso dell‘esercizio 2026. Tra le altre variazioni da segnalare la cancellazione della partecipata