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| Revenue — GREEN | €96.8M |
|---|---|
| Net income — GREEN | €3.2M |
| Net margin — GREEN | 3.3% |
| Operating margin — GREEN | 5.0% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | €96.8M | GREEN |
| Operating Margin | 5.0% | GREEN |
| Net Margin | 3.3% | GREEN |
| Operating Income | €4.9M | GREEN |
| Net Income | €3.2M | GREEN |
| EBITDA | €10.7M | GREEN |
| Income Tax Expense | €1.0M | GREEN |
| Pre-tax Income | €4.2M | GREEN |
| Interest Expense | €647,289 | GREEN |
| Other Operating Expense/(Income) | €20.0M | GREEN |
| Interest and Investment Income | €6,404 | GREEN |
| Net Interest Exp | -€640,885 | GREEN |
| Other Non Operating Income (Expenses) | €2.6M | GREEN |
| Basic EPS | €0.32 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | €98.8M | GREEN |
| Current Assets | €35.5M | GREEN |
| Current Liabilities | €31.0M | GREEN |
| Total Liabilities | €52.8M | GREEN |
| Total Equity | €46.0M | GREEN |
| Cash & Equivalents | €13.5M | GREEN |
| Trade Receivables | €13.8M | GREEN |
| Trade Payables | €23.5M | GREEN |
| Short Term Investments | €328 | GREEN |
| Inventory | €7.9M | GREEN |
| Other Current Assets | €9,583 | GREEN |
| Gross Property, Plant & Equipment | €60.9M | GREEN |
| Other Intangibles | €2.0M | GREEN |
| Current Portion of Capital Leases | €299,282 | GREEN |
| Capital Leases | €1.1M | GREEN |
| Common Stock | €10.0M | GREEN |
| Comprehensive Income and Other | €2.4M | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | €18.4M | GREEN |
| Capital Expenditures | €9.0M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -€9.4M | GREEN |
| Depreciation & Amortization | €5.8M | GREEN |
| Free Cash Flow | €9.5M | GREEN |
| Financing Cash Flow | -€1.8M | GREEN |
| Asset Writedown & Restructuring Costs | -€63,887 | GREEN |
| Change in Inventories | -€632,130 | GREEN |
| Change in Income Taxes | €1.1M | GREEN |
| Sale of Property, Plant, and Equipment | €166,333 | GREEN |
| Sale (Purchase) of Investments | €1,394 | GREEN |
| Long Term Debt Issued | €11.5M | GREEN |
| Long Term Debt Repaid | €9.3M | GREEN |
| Common Dividends Paid | €4.0M | GREEN |
| Net Change in Cash | €7.2M | GREEN |
| Cash Interest Paid | €632,108 | GREEN |
Sections in this filing
Business / Consolidation
(2) Bases de presentación (a) Bases de elaboración de las cuentas anuales consolidadas Las cuentas anuales consolidadas se han formulado a partir de los registros contables individuales de Lingotes Especiales, S.A. y de la Sociedad Dependiente que se incluye en la consolidación. Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2023 se han preparado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (en lo sucesivo, “NIIF-UE”), incluyendo las interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretación de las NIIF (“CINIIF”) y la legislación mercantil aplicable a las sociedades consolidadas, así como de conformidad con los requerimientos de formato y marcado establecidos en el Reglamento Delegado UE 2018/815 de la Comisión Europea (Reglamento FEUE), con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio neto consolidado y de la situación financiera consolidada de Lingotes Especiales, S.A. y de la Sociedad Dependiente (conjuntamente, “el Grupo”) al 31 de diciembre de 2023, así como de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, consolidados, que se han producido durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha. Estas cuentas anuales consolidadas se han preparado utilizando el principio de coste histórico.