Source document
Loading document…
KPIsSections16
Revenue€151.3M
Net income-€82,000
Net margin-0.1%
Operating margin-0.3%
Income Statement
Revenue€151.3M
Operating Margin-0.3%
Net Margin-0.1%
Operating Income-€481,000
Net Income-€82,000
EBITDA€5.6M
Income Tax Expense-€1.9M
Pre-tax Income-€2.4M
EPS Diluted€0.00
Interest Expense€2.9M
Other Operating Expense/(Income)€21.9M
Interest and Investment Income€946,000
Other Non Operating Income (Expenses)€961,000
Basic EPS€0
Balance Sheet
Total Assets€134.7M
Current Assets€73.8M
Current Liabilities€40.4M
Total Liabilities€73.8M
Total Equity€61.3M
Noncontrolling Interest-€433,000
Retained Earnings€51.6M
Cash & Equivalents€6.2M
Long-term Debt€30.5M
Short-term Debt€7.3M
Trade Receivables€31.5M
Trade Payables€32.1M
Inventory€35.6M
Gross Property, Plant & Equipment€12.5M
Goodwill€30.1M
Other Intangibles€13.5M
Other Non-Current Liabilities€91,000
Common Stock€7.0M
Additional Paid In Capital€1.5M
Comprehensive Income and Other-€2.2M
Cash Flow
Operating Cash Flow€10.8M
Capital Expenditures€1.9M
Investing Cash Flow-€4.4M
Depreciation & Amortization€6.1M
Free Cash Flow€8.9M
Financing Cash Flow-€13.6M
Sale of Property, Plant, and Equipment€28,000
Cash Acquisitions€0
Divestitures€2.4M
Other Investing Activities€0
Long Term Debt Issued€0
Long Term Debt Repaid€11.6M
Common Dividends Paid€0
Foreign Exchange Rate Effect-€5,000
Sections in this filing
Business / Consolidation
TYTÄRYRITYKSET Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyritys Teleste Oyj ja kaikki ne tytäryritykset, joissa emoyritys suoraan tai välillisesti omistaa yli 50 prosenttia äänimäärästä tai joissa sillä muutoin on määräysvalta. Määräysvalta tar- koittaa konsernin oikeutta määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista hyö- dyn saamiseksi sen toiminnasta. Tilikauden aikana hankitut yritykset sisältyvät konser- nitilinpäätökseen hankintahetkestä lähtien, jolloin määräysvalta on syntynyt. Tilikauden aikana myydyt yritykset sisältyvät konserni- tilinpäätökseen myyntihetkeen saakka. OSAKKUUSYRITYKSET Tilinpäätöshetkellä konsernilla ei ollut osakkuusyritysomistuksia.